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BILAN HOPITAL PRIVE MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD 2021 Siren 408172054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35066	11755	23311	
Fonds commercial	1268914		1268914	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26203	26203		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	825231	621514	203716	
Autres immobilisations corporelles	952929	569412	383518	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110		110	
Prêts	509897		509897	
Autres immobilisations financières	49023		49023	
TOTAL (I)	3667373	1228884	2438489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	578638		578638	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24171		24171	
Clients et comptes rattachés	2148123	50634	2097489	
Autres créances	4223195		4223195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2705167		2705167	
Charges constatées d’avance	71833		71833	
TOTAL (II)	9751126	50634	9700492	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13418499	1279518	12138981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1722709			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1984323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	331255			
Provisions pour charges	1229991			
TOTAL (III)	1561246			
Emprunts obligataires convertibles	210			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2105815			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60713			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4108355			
Dettes fiscales et sociales	1898112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17280			
Autres dettes	133125			
Produits constatés d’avance (2)	269801			
TOTAL (IV)	8593412			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12138981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6875503			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2735871		2735871	
Production vendue services	19218300		19218300	
Chiffres d’affaires nets	21954171		21954171	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2674938	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			448213	
Autres produits			26380	
Total des produits d’exploitation (I)			25103702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3939	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5531734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			175286	
Autres achats et charges externes			4927228	
Impôts, taxes et versements assimilés			1449969	
Salaires et traitements			9058738	
Charges sociales			3303465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50634	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133696	
Autres charges			71018	
Total des charges d’exploitation (II) 			24844060	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259642	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	238			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314451			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-314213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25104289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25172675			
BENEFICE OU PERTE	-68386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17973			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1276354		27626
Total Immobilisations corporelles		1651616		302390
Total Immobilisations financières		476414		82616
Total Général		3404385		412631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1303979
Virement postes immobilisations corporelles en cours		149643		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		149643		1804363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				559030
Total Général		149643		3667373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7440	4315		11755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083090	134039		1217129
AMORTISSEMENTS Total Général	1090530	138354		1228884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1229991
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				331255
Total Provisions pour risques et charges	1427550	133696		1561246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102215	50634	102215	50634
Autres provisions pour dépréciation	8332		8332	
Total Provisions pour dépréciation	110547	50634	110547	50634
TOTAL GENERAL	1538097	184330	110547	1611880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	509897		509897	
Autres immobilisations financières	49023		49023	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2148123	2148123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2361	2361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11306	11306		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8016	8016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	371493	371493		
Groupe et associés	3487122	3487122		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342896	342896		
Charges constatées d’avance	71833	71833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7002071	6443150	558920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	210		210	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2105815	448830	1322058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4108355	4108355		
Personnel et comptes rattachés	782479	782479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	932446	932446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61118	61118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122068	122068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17280	17280		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133125	133125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	269801	269801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8532699	6875503	1322268	334927
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25223			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1557716			
Location, charges locatives et de copropriété	1549872			
Personnel extérieur à l’entreprise	291836			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111539			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1416264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4927228			
Taxe professionnelle	205158			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1244811			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1449969			
Montant de la TVA. collectée	122860			
Total TVA. déductible sur biens et services	19048			
Effectif moyen du personnel	263			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	263