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BILAN HOPITAL PRIVE MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD 2018 Siren 408172054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38874	36901	1973	2920
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1268914		1268914	1268914
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26203	24418	1785	4190
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1131504	861352	270152	269212
Autres immobilisations corporelles	2402025	1984107	417919	279480
Immobilisations en cours				143217
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110		110	110
Prêts	438670		438670	415512
Autres immobilisations financières	38261		38261	1875
TOTAL (I)	5344562	2906777	2437785	2385431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	423887		423887	403972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2278048	106872	2171175	2645982
Autres créances	1797753	45903	1751850	2415670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	710867		710867	307802
Charges constatées d’avance	81587		81587	86729
TOTAL (II)	5292141	152775	5139366	5860155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10636703	3059553	7577151	8245585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66455		66455	
Report à nouveau	1426083		1245771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154421		180311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1976958		1822537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81598		60248	
Provisions pour charges	1054168		1088323	
TOTAL (III)	1135766		1148571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239074		646067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1327617		1757801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1111641		1077557	
Dettes fiscales et sociales	1608744		1657633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1706		16823	
Autres dettes	161966		118597	
Produits constatés d’avance (2)	13679			
TOTAL (IV)	4464427		5274477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7577151		8245585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4464433		5274477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	970038		970038	1147336
Production vendue services	18518665		18518665	18213880
Chiffres d’affaires nets	19488704		19488704	19361216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			304991	103825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376149	224097
Autres produits			6369	2872
Total des produits d’exploitation (I)			20176213	19692011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3624302	3855059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19914	101810
Autres achats et charges externes			4896081	4453107
Impôts, taxes et versements assimilés			1106690	1078646
Salaires et traitements			7421823	7491651
Charges sociales			2446855	2544448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168306	170606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152775	138618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21350	
Autres charges			96910	105064
Total des charges d’exploitation (II) 			19915178	19939008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261035	-246997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4360	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4360	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4335	215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256700	-246782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5042		596818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5145		782917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107424		355824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107424		355824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102279		427093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20181383		20475144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20026962		20294832	
BENEFICE OU PERTE	154421		180311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37779		45988	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1307788		
Total Immobilisations corporelles		3398617		304333
Total Immobilisations financières		417497		59544
Total Général		5123902		363877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1307788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		143217		3559733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				477041
Total Général		143217		5344562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35954	947		36901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2702518	167359		2869877
AMORTISSEMENTS Total Général	2738472	168306		2906777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1054168
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81598
Total Provisions pour risques et charges	1148571	21350	34155	1135766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138618	106872	138617	106872
Autres provisions pour dépréciation	37872	45903	37872	45903
Total Provisions pour dépréciation	176490	152775	176490	152775
TOTAL GENERAL	1325061	174125	210645	1288541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174125	210645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	438670		438670	
Autres immobilisations financières	38261	38261		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2278048	2278048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2357	2357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	509360		509360	
T. V. A.	826	826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	322978	322978		
Groupe et associés	142331	142331		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	819902	819902		
Charges constatées d’avance	81587	81587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4634319	3686289	948030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232914	232914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6166	6166		
Emprunts et dettes financières divers	6	6		
Fournisseurs et comptes rattachés	1111641	1111641		
Personnel et comptes rattachés	635946	635946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	802047	802047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87057	87057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83694	83694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1706	1706		
Groupe et associés	1327611	1327611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161966	161966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13679	13679		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4464433	4464433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	248			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	248