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BILAN HOPITAL PRIVE MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD 2017 Siren 408172054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38874	35954	2920	5870
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1268914		1268914	1268914
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26203	22013	4190	6812
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1044025	774814	269212	295862
Autres immobilisations corporelles	2185171	1905691	279480	353911
Immobilisations en cours	143217		143217	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110		110	110
Prêts	415512		415512	387597
Autres immobilisations financières	1875		1875	1875
TOTAL (I)	5123902	2738472	2385431	2320952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	403972		403972	505782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2784599	138618	2645982	3344251
Autres créances	2453542	37872	2415670	1953327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307802		307802	715867
Charges constatées d’avance	86729		86729	84996
TOTAL (II)	6036644	176490	5860155	6604223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11160546	2914961	8245585	8925175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66455		66455	
Report à nouveau	1245771		535912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180311		709859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1822537		1642226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60248		246254	
Provisions pour charges	1088323		1140702	
TOTAL (III)	1148571		1386956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646067		558442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1757801		1705614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1077557		1308135	
Dettes fiscales et sociales	1657633		1652431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16823		44571	
Autres dettes	118597		575188	
Produits constatés d’avance (2)			26058	
TOTAL (IV)	5274477		5895993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8245585		8925175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5274477		5895993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	646067		558442	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1147336		1147336	1418974
Production vendue services	18213880		18213880	19233150
Chiffres d’affaires nets	19361216		19361216	20652124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103825	195847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224097	255902
Autres produits			2872	3645
Total des produits d’exploitation (I)			19692011	21107519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3855059	4075192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			101810	220536
Autres achats et charges externes			4453107	4678287
Impôts, taxes et versements assimilés			1078646	1093627
Salaires et traitements			7491651	7310482
Charges sociales			2544448	3009875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170606	171778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138618	38654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				89295
Autres charges			105064	118552
Total des charges d’exploitation (II) 			19939008	20806278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246997	301241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215	167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246782	301407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	596818			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			114406	
Reprises sur provisions et transferts de charges	186099			
Total des produits exceptionnels (VII)	782917		114406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	355824		131054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355824		131054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	427093		-16648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-425100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20475144		21222091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20294832		20512232	
BENEFICE OU PERTE	180311		709859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45988		37241	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133064		130691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1307788		
Total Immobilisations corporelles		3191447		207170
Total Immobilisations financières		389582		27915
Total Général		4888817		235085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1307788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3398617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				417497
Total Général				5123902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33004	2950		35954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2534861	167657		2702518
AMORTISSEMENTS Total Général	2567865	170606		2738472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1088323
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60248
Total Provisions pour risques et charges	1386956		238385	1148571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38654	138618	38654	138618
Autres provisions pour dépréciation	37872			37872
Total Provisions pour dépréciation	76526	138618	38654	176490
TOTAL GENERAL	1463482	138618	277039	1325061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138618	91033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			186006	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	415512			
Autres immobilisations financières	1875			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2784599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2398			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1468229			
T. V. A.	2020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	390297			
Groupe et associés	23549			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	567048			
Charges constatées d’avance	86729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5742257	4505645	1236612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646067	646067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1077557	1077557		
Personnel et comptes rattachés	659490	659490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	820833	820833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95558	95558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81753	81753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16823	16823		
Groupe et associés	1757801	1757801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118597	118597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5274477	5274477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	249			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	249