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BILAN HOPITAL PRIVE MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD 2016 Siren 408172054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38874	33004	5870	5340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1268914		1268914	1268914
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26203	19391	6812	9434
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	981865	686002	295862	312757
Autres immobilisations corporelles	2183379	1829468	353911	421986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110		110	110
Prêts	387597		387597	360603
Autres immobilisations financières	1875		1875	1875
TOTAL (I)	4888817	2567865	2320952	2381019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	505782		505782	726319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3382905	38654	3344251	2344724
Autres créances	1991199	37872	1953327	3208406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715867		715867	870732
Charges constatées d’avance	84996		84996	133318
TOTAL (II)	6680749	76526	6604223	7283499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11569566	2644391	8925175	9664517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66455		66455	
Report à nouveau	535912		-225242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	709859		761155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1642226		932367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	246254		246254	
Provisions pour charges	1140702		1051407	
TOTAL (III)	1386956		1297661	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558442		370376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1705614		1674336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25554		34185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1308135		2945430	
Dettes fiscales et sociales	1652431		1782444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44571		4106	
Autres dettes	575188		590518	
Produits constatés d’avance (2)	26058		33093	
TOTAL (IV)	5895993		7434489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8925175		9664517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5895993		7434489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	558442		370376	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	414039	1004935	1418974	1586366
Production vendue services	16544184	2688965	19233150	18820792
Chiffres d’affaires nets	16958223	3693900	20652124	20407158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			195847	270157
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255902	148816
Autres produits			3645	873
Total des produits d’exploitation (I)			21107519	20827004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4075192	4295596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			220536	-106485
Autres achats et charges externes			4678287	4840546
Impôts, taxes et versements assimilés			1093627	1110373
Salaires et traitements			7310482	6993871
Charges sociales			3009875	2897996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171778	157592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38654	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89295	210340
Autres charges			118552	15341
Total des charges d’exploitation (II) 			20806278	20415171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301241	411833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			167	420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301407	412253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114406			
Reprises sur provisions et transferts de charges			142	
Total des produits exceptionnels (VII)	114406		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131054		52555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131054		52555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16648		-52413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-425100		-401314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21222091		20827566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20512232		20066412	
BENEFICE OU PERTE	709859		761155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37241		23386	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130691		116816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1299254		8534
Total Immobilisations corporelles		3116727		76183
Total Immobilisations financières		362588		26995
Total Général		4778569		111712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1307788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1463	3191447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				389582
Total Général			1463	4888817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25001	8004		33004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2372550	163775	1463	2534861
AMORTISSEMENTS Total Général	2397550	171778	1463	2567865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1140702
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				246254
Total Provisions pour risques et charges	1297661	89295		1386956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125211	38654	125212	38654
Autres provisions pour dépréciation	37872			37872
Total Provisions pour dépréciation	163083	38654	125212	76526
TOTAL GENERAL	1460745	127949	125212	1463482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127949	125211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	387597			
Autres immobilisations financières	1875	1875		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3382905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1856			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1057960			
T. V. A.	3707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	371252			
Groupe et associés	9205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547219			
Charges constatées d’avance	84996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5848573	4666532	1182041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	558442	558442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1308135	1308135		
Personnel et comptes rattachés	633109	633109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	856753	856753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80899	80899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81671	81671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44571	44571		
Groupe et associés	1705614	1705614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575188	575188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26058	26058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5870439	5870439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel