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BILAN HOLDING C - D 2021 Siren 408169050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76344	68656	7687	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1601495	2386	1599109	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	94		94	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1677933	71042	1606891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108897	39464	69433	
Autres créances	1604677	781612	823064	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230914		230914	
Disponibilités	102882		102882	
Charges constatées d’avance	3361		3361	
TOTAL (II)	2050733	821076	1229656	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3728667	892119	2836547	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	826672			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82667			
Réserves statutaires ou contractuelles	1288102			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276632			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-450655			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2023419			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	414987			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15721			
Dettes fiscales et sociales	100298			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25903			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2836547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805961			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	502663		502663	
Chiffres d’affaires nets	502663		502663	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23572	
Autres produits			392	
Total des produits d’exploitation (I)			526627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84639	
Impôts, taxes et versements assimilés			5184	
Salaires et traitements			305208	
Charges sociales			135717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39464	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	
Total des charges d’exploitation (II) 			580527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53899	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15412	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17551	
Dotations financières sur amortissements et provisions			510985	
Intérêts et charges assimilées			241678	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			752663	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-735111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-789011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	348211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	348211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9855			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	338355			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892391			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1343047			
BENEFICE OU PERTE	-450655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76344		
Total Immobilisations financières		1601571		18
Total Général		1677915		18
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1601589
Total Général				1677933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58435	10221		68656
AMORTISSEMENTS Total Général	58435	10221		68656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2386
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		39464		39464
Autres provisions pour dépréciation	273013	508599		781612
Total Provisions pour dépréciation	273013	550449		823462
TOTAL GENERAL	273013	550449		823462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39464		
                                             - Financières		510985		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108897	108897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10238	10238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1589405	1589405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5033	5033		
Charges constatées d’avance	3361	3361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1716935	1716935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241306	241306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14910	7744	7166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15721	15721		
Personnel et comptes rattachés	11822	11822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48779	48779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34349	34349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5347	5347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414987	414987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25903	25903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813127	805961	7166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel