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BILAN HOLDING C - D 2019 Siren 408169050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76344	43166	33178	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1571495		1571495	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	57		57	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1647896	43166	1604730	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271790		271790	
Autres créances	1113390	145000	968390	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	228069		228069	
Disponibilités	37065		37065	
Charges constatées d’avance	3574		3574	
TOTAL (II)	1653889	145000	1508889	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3301785	188166	3113619	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	826672			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40233			
Réserves statutaires ou contractuelles	1328522			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274439			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2471882			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41940			
Emprunts et dettes financières divers (4)	403371			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12166			
Dettes fiscales et sociales	144032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40226			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641737			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3113619			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619159			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	508869		508869	
Chiffres d’affaires nets	508869		508869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17156	
Autres produits			77	
Total des produits d’exploitation (I)			526103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59725	
Impôts, taxes et versements assimilés			4018	
Salaires et traitements			316585	
Charges sociales			137459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			533072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159640	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3451	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163092	
Dotations financières sur amortissements et provisions			145000	
Intérêts et charges assimilées			541	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145541	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17550	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10581	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11047			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16886			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2728			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	700242			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698228			
BENEFICE OU PERTE	2014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17156			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76344		
Total Immobilisations financières		1540731		30821
Total Général		1617075		30821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1571552
Total Général				1647896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27897	15268		43166
AMORTISSEMENTS Total Général	27897	15268		43166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		145000		145000
Total Provisions pour dépréciation		145000		145000
TOTAL GENERAL		145000		145000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		145000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271790	271790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4607	4607		
T. V. A.	9145	9145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1097847	1097847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1789	1789		
Charges constatées d’avance	3574	3574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1388754	1388754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41940	19362	22578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12166	12166		
Personnel et comptes rattachés	11023	11023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43004	43004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84283	84283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5721	5721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403371	403371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40226	40226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641737	619159	22578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel