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BILAN FRALENE GROUPE 2016 Siren 408198901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8200	1401	6799	4303
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11625	3482	8143	10336
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	979	57	922	
Autres immobilisations corporelles	46230	20024	26206	1186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69036		69036	69536
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29525		29525	15777
TOTAL (I)	165595	24964	140631	101138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	400000		400000	140000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2374491		2374491	2940110
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1145730		1145730	273331
Autres créances	1232478		1232478	1259544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136		136	824
Charges constatées d’avance	79759		79759	41976
TOTAL (II)	5232594		5232594	4655785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5398189	24964	5373225	4756924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	611837		506439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61779		105399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	893616		831837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2811682		2950307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90565		123632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99089		530725	
Dettes fiscales et sociales	262119		139303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	597448		181121	
Produits constatés d’avance (2)	618705			
TOTAL (IV)	4479609		3925087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5373225		4756924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				400000
Production vendue biens				
Production vendue services	1978485		1978485	2222157
Chiffres d’affaires nets	1978485		1978485	2622157
				
Production stockée			260000	-140000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6101	4635
Autres produits			3002	3772
Total des produits d’exploitation (I)			2247588	2490564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1790131
Variation de stock (marchandises)			563239	-1620263
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1406482	1902694
Impôts, taxes et versements assimilés			13538	17390
Salaires et traitements			142033	67186
Charges sociales			54174	27518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6585	2118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7559	2772
Total des charges d’exploitation (II) 			2193610	2189546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53978	301018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19195	45741
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			11118	2746
Produits financiers de participations			100000	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102310	60000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87974	220558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87974	220558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14335	-160558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76390	183454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12448			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30640		53887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15638		4950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46278		58837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33830		-58837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19218		19218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2381541		2596304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2319762		2490906	
BENEFICE OU PERTE	61779		105399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16325		3500
Total Immobilisations corporelles		17880		29329
Total Immobilisations financières		85313		31371
Total Général		119517		64200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47209
Prêts et immobilisations financières			15623	
Total Immobilisations financières			18123	98561
Total Général			18123	165595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1686	3197		4882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16694	3388		20082
AMORTISSEMENTS Total Général	18379	6585		24964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29525			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1145730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19218			
T. V. A.	19768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1193492			
Charges constatées d’avance	79759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2487492	2457967	29525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2601682	2601682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210000	210000		
Emprunts et dettes financières divers	47117	47117		
Fournisseurs et comptes rattachés	99089	99089		
Personnel et comptes rattachés	1154	1154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50070	50070		
Impôts sur les bénéfices	30079	30079		
T.V.A.	165952	165952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14864	14864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43448	43448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	597448	597448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	618705	618705		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4479609	4479609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63955			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel