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BILAN FINANCIERE SDH 2016 Siren 408124147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139564	19564	120000	120000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84488	31705	52783	69959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31775893	5513110	26262783	19661623
Créances rattachées à des participations				2412842
Autres titres immobilisés	5529971	2160000	3369971	3221436
Prêts				
Autres immobilisations financières	106000		106000	106000
TOTAL (I)	37635917	7724379	29911537	25591859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	1488001		1488001	972010
Autres créances	78222052	5409892	72812160	65662041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53180756	32089	53148667	10168034
Disponibilités	17819277		17819277	13832214
Charges constatées d’avance	444257		444257	15228
TOTAL (II)	151156843	5441981	145714863	90649528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188792760	13166360	175626400	116241387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3115636		3115636	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	609796		609796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	396500		396500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29178511		29500000	
Report à nouveau	835694		22415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29539536		4020852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	321489			
TOTAL (I)	63997162		37665198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65083330		70995664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	625871		905648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1236712		688728	
Dettes fiscales et sociales	2545096		1804191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42138228		4180967	
Produits constatés d’avance (2)			990	
TOTAL (IV)	111629238		78576188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175626400		116241387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63407130		22025340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	909815			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3381547		3381547	3045043
Chiffres d’affaires nets	3381547		3381547	3045043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			999468	957371
Autres produits			5004	39581
Total des produits d’exploitation (I)			4386019	4041995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1989901	1613874
Impôts, taxes et versements assimilés			123063	58003
Salaires et traitements			2038454	1626319
Charges sociales			859851	743515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17176	14529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15045	15513
Total des charges d’exploitation (II) 			5043490	4071753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-657471	-29759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			237767	235073
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28303294	11999700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1914155	1734358
Reprises sur provisions et transferts de charges			2429784	
Différences positives de change			7016	10369
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			179443	118151
Total des produits financiers (V)			32833692	13862578
Dotations financières sur amortissements et provisions			2048076	11137164
Intérêts et charges assimilées			1129324	1431214
Différences négatives de change				7015
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			90049	13420
Total des charges financières (VI)			3265449	12588814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29568243	1273764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29148539	1479079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	710		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	710		287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-573		-287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157617		125738	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-549188		-2667798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37457614		18139646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7918078		14118794	
BENEFICE OU PERTE	29539536		4020852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	996527			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	5000		5000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139564		
Total Immobilisations corporelles		84488		
Total Immobilisations financières		32307304		13554387
Total Général		32531356		13554387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8449826	37411865
Total Général			8449826	37635917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19564			19564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14529	17176		31705
AMORTISSEMENTS Total Général	34093	17176		51269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				321459
Total Provisions réglementées				321489
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			2941	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5513110
sur immobilisations –autres immobilisations financières	223769		663769	2160000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6593395	614601	1766015	5441981
Total Provisions pour dépréciation	13498799	2046076	2429784	13115091
TOTAL GENERAL	13498799	2046076	2432725	13436580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2941	
                                             - Financières		2016076	2429754	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106000		106000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1488001	1488001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3717800	3717800		
T. V. A.	128343	128343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74352799	26228513	48124286	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23110	23110		
Charges constatées d’avance	444257	444257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80260310	32030024	48230286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	917616	917616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64165714	16041429	48124286	
Emprunts et dettes financières divers	625871	528049	97823	
Fournisseurs et comptes rattachés	1236712	1236712		
Personnel et comptes rattachés	1479101	1479101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	811778	811778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228181	228181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26036	26036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42044708	42044708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93520	93520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111629238	63407130	48222108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8937839			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15129949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel