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BILAN FINANCIERE SDH 2015 Siren 408124147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139564	19564	120000	120000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84488	14529	69959	
Immobilisations en cours				18279
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23743258	4081635	19661623	22274223
Créances rattachées à des participations	2412842		2412842	2429309
Autres titres immobilisés	6045204	2823769	3221436	2984614
Prêts				
Autres immobilisations financières	106000		106000	106000
TOTAL (I)	32531356	6939496	25591859	27932426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				29184
Clients et comptes rattachés	972010		972010	1573767
Autres créances	72195421	6533380	65662041	48057646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10228049	60015	10168034	8990000
Disponibilités	13832214		13832214	12209135
Charges constatées d’avance	15228		15228	5000
TOTAL (II)	97242923	6593395	90649528	70864732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129774279	13532892	116241387	98797158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3115636		3115636	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	609796		609796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	396500		396500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29500000		23800000	
Report à nouveau	22415		175608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4020852		6190365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37665198		34287904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70995664		57674590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	905648		1401440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688728		806600	
Dettes fiscales et sociales	1804191		1262745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4180967		3363878	
Produits constatés d’avance (2)	990			
TOTAL (IV)	78576188		64509253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116241387		98797158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22025340		13304039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3045043		3045043	3243330
Chiffres d’affaires nets	3045043		3045043	3243330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			957371	897473
Autres produits			39581	31867
Total des produits d’exploitation (I)			4041995	4172670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1613874	3003094
Impôts, taxes et versements assimilés			58003	61685
Salaires et traitements			1626319	917242
Charges sociales			743515	451330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14529	8749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15513	15491
Total des charges d’exploitation (II) 			4071753	4457591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29759	-284921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			235073	442563
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11999700	6095238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1734358	1805215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10369	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			118151	176517
Total des produits financiers (V)			13862578	8076970
Dotations financières sur amortissements et provisions			11137164	201635
Intérêts et charges assimilées			1431214	1562531
Différences négatives de change			7015	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13420	
Total des charges financières (VI)			12588814	1764166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1273764	6312805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1479079	6470447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287		312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-287		-312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125738		116778	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667798		162992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18139646		12692203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14118794		6501839	
BENEFICE OU PERTE	4020852		6190365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	5000		5000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139564		
Total Immobilisations corporelles		18279		84488
Total Immobilisations financières		30155781		2220836
Total Général		30313624		2305324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139564
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18279		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18279		84486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69313	32307304
Total Général		18279	69313	32531356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19564			19564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		14529		14529
AMORTISSEMENTS Total Général	19564	14529		34093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4081635
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		6593395		6593395
Total Provisions pour dépréciation	2361635	11137164		13498799
TOTAL GENERAL	2361635	11137164		13498799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11137164		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2412842	52846		
Prêts				
Autres immobilisations financières	106000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	972010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1482856			
T. V. A.	119423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70593142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75701501	17069791	58631710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70995664	14829949	56165714	
Emprunts et dettes financières divers	905648	520514	385134	
Fournisseurs et comptes rattachés	688728	688728		
Personnel et comptes rattachés	1049748	1049748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	614283	614283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123590	123590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16569	16569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3959464	3959464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221503	221503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	990	990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	78576188	22025340	56550848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11279960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel