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BILAN FINANCIERE SDH 2014 Siren 408124147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139564	19564	120000	128749
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	18279		18279	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22475858	201635	22274223	18078554
Créances rattachées à des participations	2429309		2429309	2516056
Autres titres immobilisés	5144614	2160000	2984614	2806519
Prêts				
Autres immobilisations financières	106000		106000	100000
TOTAL (I)	30313624	2381199	27932426	23629879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29184		29184	
Clients et comptes rattachés	1573767		1573767	1108004
Autres créances	48057646		48057646	43240971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8990000		8990000	4994000
Disponibilités	12209135		12209135	13532241
Charges constatées d’avance	5000		5000	20000
TOTAL (II)	70864732		70864732	62895216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101178356	2381199	98797158	86525095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	3115636		3115636	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	609796		609796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	396500		396500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23800000		20000000	
Report à nouveau	175608		514837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6190365		5462950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34287904		30099719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57674590		49251814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1401440		1800462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806600		866965	
Dettes fiscales et sociales	1262745		919719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3363878		3586415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64509253		56425376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98797158		86525095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13304039		14834715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3243330		3243330	2604074
Chiffres d’affaires nets	3243330		3243330	2604074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			897473	635864
Autres produits			31867	36620
Total des produits d’exploitation (I)			4172670	3276559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3003094	1491782
Impôts, taxes et versements assimilés			61685	95687
Salaires et traitements			917242	701847
Charges sociales			451330	333083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8749	7038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15491	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4457591	2629438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-284921	647121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			442563	11197
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6095238	5002890
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1805215	1513629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			176517	168728
Total des produits financiers (V)			8076970	6685247
Dotations financières sur amortissements et provisions			201635	
Intérêts et charges assimilées			1562531	1023544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1764166	1023544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6312805	5661703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6470447	6320022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312		246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312		-246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116778		89216	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162992		767610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12692203		9973004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6501839		4510054	
BENEFICE OU PERTE	6190365		5462950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	5000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139564		
Total Immobilisations corporelles				18279
Total Immobilisations financières		25661130		4650712
Total Général		25800694		4668991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			156060	30155781
Total Général			156060	30313624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10815	8749		19564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	10815	8749		19564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				201635
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2160000			2160000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2160000	201635		2361635
TOTAL GENERAL	2160000	201635		2361635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		201635		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2429309	69313		
Prêts				
Autres immobilisations financières	106000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1573767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47911051			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52171722	12003345	40168377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57674590	10707990	39654762	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1401440	426770	974670	
Fournisseurs et comptes rattachés	806600	806600		
Personnel et comptes rattachés	626736	626736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345109	345109		
Impôts sur les bénéfices	13701	13701		
T.V.A.	261362	261362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15838	15838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3363878	99934	3263944	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64509253	13304039	43893376	7311839
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53836807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel