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BILAN EMUNA - CEFI ACTION 2017 Siren 408151488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150000		150000	150000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34014	26126	7888	96
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152657	81903	70754	11761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22750		22750	22750
TOTAL (I)	359421	108029	251392	184607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4134
Clients et comptes rattachés	428228	59779	368449	806335
Autres créances	127702		127702	23691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128281		128281	399558
Charges constatées d’avance	34343		34343	33885
TOTAL (II)	718554	59779	658775	1267602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1077975	167808	910167	1452209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	81750		81750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10050		10050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	666796		439624	
Report à nouveau			292057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109914		219114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648682		1042596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	557			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47910		30702	
Dettes fiscales et sociales	211221		378578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1796		210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261485		409613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910167		1452209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261485		409613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1168801		1168801	1705934
Chiffres d’affaires nets	1168801		1168801	1705934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3913	961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46043	44045
Autres produits			412	352
Total des produits d’exploitation (I)			1219169	1751292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300045	278244
Impôts, taxes et versements assimilés			19307	22321
Salaires et traitements			688233	792663
Charges sociales			276964	313201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9938	8612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22111	17557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27837	23403
Total des charges d’exploitation (II) 			1344436	1456002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125267	295290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			925	8291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			925	8291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			557	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			368	8291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124899	303582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		10827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15435		95295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220094		1770410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1330008		1551297	
BENEFICE OU PERTE	-109914		219114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183353		8609
Total Immobilisations corporelles		100980		68114
Total Immobilisations financières		22750		
Total Général		307082		76723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7947	184014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16436	152657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22750
Total Général			24384	359421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33256	818	7947	26126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89219	9121	16436	81903
AMORTISSEMENTS Total Général	122475	9938	24384	108029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83711	22111	46043	59779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83711	22111	46043	59779
TOTAL GENERAL	83711	22111	46043	59779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22111	46043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22750			
Clients douteux ou litigieux	118157			
Autres créances clients	310071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12786			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100568			
T. V. A.	7669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés	1817			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4530			
Charges constatées d’avance	34			
TOTAL ETAT DES CREANCES	613023	590273	22750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47910	47910		
Personnel et comptes rattachés	51454	51454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73880	73880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85887	85887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	557	557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1796	1796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261485	261485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17