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BILAN E.T. DIFFUSION 2018 Siren 408158558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	56971	56970		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26558	17980	8578	8973
Fonds commercial	951143	30000	921143	921143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11094	9830	1264	1301
Autres immobilisations corporelles	1896711	1627019	269692	314576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	327		327	327
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110907		110907	108281
TOTAL (I)	3053711	1741800	1311911	1354602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1871288	58215	1813073	1749606
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531917		531917	558235
Autres créances	282999		282999	127721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170384		170384	347801
Charges constatées d’avance	11691		11691	8908
TOTAL (II)	2868279	58215	2810064	2792270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5921989	1800015	4121974	4146872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229		229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250000		230000	
Report à nouveau	985971		981991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92658		23980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1878858		1786200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22569		22569	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22569		22569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600338		763588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396		396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1356629		1323713	
Dettes fiscales et sociales	249425		243406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13759		7000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2220547		2338103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4121974		4146872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1844129		1768761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25894			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4211222	334021	4545243	4482659
Production vendue biens				
Production vendue services	143628		143628	102366
Chiffres d’affaires nets	4354850	334021	4688871	4585025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69823	186406
Autres produits			524	363
Total des produits d’exploitation (I)			4759218	4771795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2385118	2242313
Variation de stock (marchandises)			-65240	73226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13562	18662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			969766	891174
Impôts, taxes et versements assimilés			66304	72098
Salaires et traitements			842761	965126
Charges sociales			291454	286151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76088	64044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58215	56442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3336	3804
Total des charges d’exploitation (II) 			4641364	4703041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117854	68754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12580	16690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12580	16690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12580	-16690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105274	52064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11435		1215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3180		5300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22569	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14615		29084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12615		-28084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4761218		4772795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4668560		4748814	
BENEFICE OU PERTE	92658		23980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9433		8164	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13381		20200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	86464		83043	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2735		2577	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56971		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		977601		100
Total Immobilisations corporelles		1877704		33851
Total Immobilisations financières		108632		2626
Total Général		3020907		36577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				56971
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				977701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3750	1907804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111258
Total Général			3750	3053734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56971			56971
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17485	496		17980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1561827	75593	570	1636849
AMORTISSEMENTS Total Général	1636283	76088	570	1711801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22569
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22569			22569
sur immobilisations – incorporelles	30000			30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56442	58215	56442	58215
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86442	58215	56442	88215
TOTAL GENERAL	109011	58215	56442	110784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58215	56442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110907	110907		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531917	531917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118	118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45771	45771		
T. V. A.	2671	2671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234439	234439		
Charges constatées d’avance	11691	11691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	937514	937514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477042	203373	263355	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123296	20547	85943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1356629	1356629		
Personnel et comptes rattachés	62669	62669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76186	76186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99572	99572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10998	10998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396	396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13759	13759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2220547	1844129	349298	27120
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	75101		102479	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			28	
Location, charges locatives et de copropriété	459114		422989	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49289		51989	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	461363		416168	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	969766		891174	
Taxe professionnelle	26610		21714	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39694		50384	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66304		72098	
Montant de la TVA. collectée	193465		1123223	
Total TVA. déductible sur biens et services	300776		309904	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel