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BILAN CAPTRAIN FRANCE 2021 Siren 408169043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3642575	2894407	748168	745622
Fonds commercial	5839204	4094522	1744683	1744683
Autres immobilisations incorporelles	204035	204035		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	460525	374448	86077	86077
Constructions	14673659	14043708	629951	654696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8360371	6429068	1931303	2002855
Autres immobilisations corporelles	76190027	36936841	39253187	24010230
Immobilisations en cours	1250231		1250231	9310786
Avances et acomptes	5166		5166	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	845000		845000	845000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284378	12736	271642	262446
TOTAL (I)	111755172	64989765	46765408	39662395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5943551	1716151	4227400	3278069
En cours de production de biens	232378		232378	384280
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	97968		97968	97968
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2475643		2475643	2453889
Clients et comptes rattachés	39235777	2372841	36862935	35803726
Autres créances	23698345	21830	23676514	13001330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18929		18929	236
Charges constatées d’avance	82340		82340	227326
TOTAL (II)	71784930	4110822	67674108	55246825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183540103	69100587	114439516	94909220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21319200		21319200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1102997		1102997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2746121		-4087681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2602853		1341561	
Subventions d’investissement	89982		103314	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22368911		19779390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	898447		788518	
Provisions pour charges	11995878		10528597	
TOTAL (III)	12894325		11317115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2116203		2596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20215485		13789358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70223		67580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31392416		23646977	
Dettes fiscales et sociales	20106704		17177012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5134154		8988097	
Produits constatés d’avance (2)	141096		141096	
TOTAL (IV)	79176280		63812716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114439516		94909220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23496		23496	119253
Production vendue biens				
Production vendue services	176493601		176493601	160419913
Chiffres d’affaires nets	176517097		176517097	160539167
				
Production stockée			7437	441830
Production immobilisée			490416	167514
Subventions d’exploitation			30435	47251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2606395	2091997
Autres produits			981845	2721082
Total des produits d’exploitation (I)			180633626	166008840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12150266	12936749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1079788	-469599
Autres achats et charges externes			104438848	92588795
Impôts, taxes et versements assimilés			2133483	2639727
Salaires et traitements			38650957	36608902
Charges sociales			12799865	12235619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4359396	3338350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			537238	2372286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3449094	2261563
Autres charges			-16391	-21472
Total des charges d’exploitation (II) 			177422969	164490919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3210657	1517921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1086	71
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401086	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			297168	264471
Différences négatives de change			30	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297198	264471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103888	-264401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3314544	1253520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			252560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22795		13332	
Reprises sur provisions et transferts de charges			823216	
Total des produits exceptionnels (VII)	22795		1089108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28208		9525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7225		11	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			944611	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35433		954147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12639		134961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90824			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	608229		46920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181057506		167098018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	178454654		165756458	
BENEFICE OU PERTE	2602853		1341561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12894000
Total Provisions pour risques et charges	11317000	3449000	1872000	12892000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11317000	3449000	1872000	12892000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	913			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	913