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BILAN CAPTRAIN FRANCE 2018 Siren 408169043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2682221	2069734	612487	562759
Fonds commercial	4137204	4094518	42686	42686
Autres immobilisations incorporelles	204035	204035		16225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	460525	374448	86077	86077
Constructions	14526747	13611441	915306	1070435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7171497	4783918	2387579	2486929
Autres immobilisations corporelles	52778398	28593902	24184497	25918301
Immobilisations en cours	14925		14925	254118
Avances et acomptes	4300000		4300000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	845000		845000	55000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15543		15543	21286
Autres immobilisations financières	250967	12736	238231	233605
TOTAL (I)	87387063	53744732	33642331	30747423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4164560	1335439	2829121	2763689
En cours de production de biens	146611		146611	271505
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	224083		224083	326658
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				33576
Clients et comptes rattachés	34528139	214344	34313795	37512348
Autres créances	13203937	21830	13182106	12121192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3161		3161	4649
Charges constatées d’avance	1485002		1485002	2712325
TOTAL (II)	53779220	1571612	52207608	55745942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	141168283	55316345	85849938	86493365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	21319200		21319200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	959716		959716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1066101		863099	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	737930		4060042	
Subventions d’investissement	129978		143310	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24212926		27345367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	5000		25000	
TOTAL (II)	5000		25000	
Provisions pour risques	8749103		7637625	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8749103		7637625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7778094		9366503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1390751		82063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25607008		24557262	
Dettes fiscales et sociales	18164626		16285022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5021		38105	
Autres dettes	1229127		978856	
Produits constatés d’avance (2)	698283		177562	
TOTAL (IV)	52882910		51485373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85849938		86493365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	262649		262849	327210
Production vendue services	151521413		151521413	154630352
Chiffres d’affaires nets	151784062		151784062	154957563
				
Production stockée			-227470	30428
Production immobilisée			295939	374738
Subventions d’exploitation			247034	412453
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1830880	1732559
Autres produits			3156727	1185597
Total des produits d’exploitation (I)			157087172	158693337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8740083	6488047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138441	-2911
Autres achats et charges externes			95494482	97334833
Impôts, taxes et versements assimilés			2394833	2839192
Salaires et traitements			29193386	28236191
Charges sociales			13533906	14461524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3205516	3014185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			71482	56085
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114655	54127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2831082	1476398
Autres charges			2177309	1904704
Total des charges d’exploitation (II) 			157618294	155862373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-531121	2830964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3896	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3896	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151447	79362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151447	79362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147751	-79362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-678872	2751602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17626		67953	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37549	
Total des produits exceptionnels (VII)	18128		105502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6246		37549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6005		2399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12251		39948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5876		65553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1410928		-1242886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157108995		158798839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156371064		154738797	
BENEFICE OU PERTE	737930		4060042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6751225		272235
Total Immobilisations corporelles		74142110		5349167
Total Immobilisations financières		322628		828589
Total Général		81215972		6449992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7023460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		239193		79252094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39707	1111510
Total Général		239193	39707	87387063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6035037	238733		6273769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43532791	2966783	816	46498759
AMORTISSEMENTS Total Général	49567828	3205516	816	52772528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1094211
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1029425
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				722054
Total Provisions pour risques et charges	7637825	2831083	3439210	8749103
sur immobilisations – incorporelles	94518			94518
sur immobilisations – corporelles	793468	71482		864950
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12736			12736
Sur stocks et en cours	1262430	114656	41646	1335439
Sur comptes clients	238591		24247	214344
Autres provisions pour dépréciation	28397		6567	21830
Total Provisions pour dépréciation	2430140	186137	72461	2543817
TOTAL GENERAL	10067785	3017220	3584331	11292919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3017220	1792065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15543		15543	
Autres immobilisations financières	250667	4624	246342	
Clients douteux ou litigieux	193041		199041	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38039	34989	1050	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32705	32703		
Impôts sur les bénéfices	4519637	4519637		
T. V. A.	3666105	3666105	6	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4929	4929		
Charges constatées d’avance	1485002	1485002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49483586	49021512	461976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	6			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7714286	1285714	6426571	
Emprunts et dettes financières divers	1390751	1390751		
Fournisseurs et comptes rattachés	2560700	2560700		
Personnel et comptes rattachés	4527004	4527004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3839475	3636475		
Impôts sur les bénéfices	23136	2313		
T.V.A.	8650654	6650654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5021	5021		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1229127	1229127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	698283	636283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	62872910	48444338	6426571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1305714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel