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BILAN CAPTRAIN FRANCE 2017 Siren 408169043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2409986	1847227	562759	500629
Fonds commercial	4137204	4094518	42686	42686
Autres immobilisations incorporelles	204035	187810	16225	48945
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	460525	374448	86077	86077
Constructions	14500540	13430105	1070435	1169045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6743473	4256544	2486929	2546141
Autres immobilisations corporelles	52183463	26265161	25918301	15984832
Immobilisations en cours	254118		254118	309712
Avances et acomptes				3778068
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55000		55000	57400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21286		21286	25748
Autres immobilisations financières	246342	12736	233605	237173
TOTAL (I)	81215972	50468550	30747423	24786455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4026119	1262430	2763689	2526932
En cours de production de biens	271505		271505	231659
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	326658		326658	336077
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33576		33576	
Clients et comptes rattachés	37750939	238591	37512348	29998718
Autres créances	12149590	28397	12121192	14657352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4649		4649	113710
Charges constatées d’avance	2712325		2712325	2727256
TOTAL (II)	57275361	1529418	55745942	50591703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138491333	51997968	86493365	75378158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	21319200		21319200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	959716		959716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	863099		699709	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			336513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4060042		3267796	
Subventions d’investissement	143310		156642	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27345367		26739576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	25000		45000	
TOTAL (II)	25000		45000	
Provisions pour risques	7637625		7528827	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7637625		7528827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9366503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82063			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24557262		23713097	
Dettes fiscales et sociales	16285022		14944706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38105		634716	
Autres dettes	978866		1772236	
Produits constatés d’avance (2)	177552			
TOTAL (IV)	51485373		41064756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86493365		75378158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			41064756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	327210		327210	266195
Production vendue services	154630352		154630352	146746015
Chiffres d’affaires nets	154957563		154957563	147012210
				
Production stockée			30428	324950
Production immobilisée			374738	383068
Subventions d’exploitation			412453	500589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1732559	2974191
Autres produits			1185597	739242
Total des produits d’exploitation (I)			158693337	151934249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6488047	5998031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2911	-176739
Autres achats et charges externes			97334833	92457292
Impôts, taxes et versements assimilés			2839192	2518099
Salaires et traitements			28236191	28581154
Charges sociales			14461524	13898306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3014185	2769957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56085	95781
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54127	380717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1476398	1968099
Autres charges			1904704	1553611
Total des charges d’exploitation (II) 			155862373	150044307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2830964	1889943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				23558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79362	1404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79362	1404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79362	22153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2751602	1912096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6795		539332	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37549			
Total des produits exceptionnels (VII)	105502		539332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37549		4727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2399		251192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39948		255919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65553		283413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1242886		-1072287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158798839		152497139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154738797		149229343	
BENEFICE OU PERTE	4060042		3267796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			29587	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6459140		292085
Total Immobilisations corporelles		65522497		12991194
Total Immobilisations financières		333057		14370
Total Général		72314694		13297650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6751225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4241614	129958	74142120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24799	322628
Total Général		4241614	154757	81215972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5772362	262674		6035037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40911240	2751510	129958	43532791
AMORTISSEMENTS Total Général	46683602	3014184	129958	49567828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1142129
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4035360
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2460130
Total Provisions pour risques et charges	7528827	1476398	1367600	7637625
sur immobilisations – incorporelles	94518			94518
sur immobilisations – corporelles	737383	56085		793468
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1496276	37882	271728	1262430
Sur comptes clients	321790	16245	99444	238591
Autres provisions pour dépréciation	28974		577	28397
Total Provisions pour dépréciation	2691677	110212	371749	2430140
TOTAL GENERAL	10220504	1586610	1739349	10067765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1586610	1701800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21286			
Autres immobilisations financières	246342			
Clients douteux ou litigieux	228041			
Autres créances clients	37522895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53612			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	105853			
Impôts sur les bénéfices	3251862			
T. V. A.	3595910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3116881			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2025472			
Charges constatées d’avance	2712325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52880482	52284182	596900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366503	366503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9000000	1285714	6428571	
Emprunts et dettes financières divers	82063	82063		
Fournisseurs et comptes rattachés	24557262	24557262		
Personnel et comptes rattachés	5226354	5226354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3932112	3932112		
Impôts sur les bénéfices	127638	127638		
T.V.A.	5749473	5749473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1249445	1249445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38105	38105		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	978856	978856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177562	177562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51485373	43771087	6428571	1285714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	856			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	856