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BILAN CAPTRAIN FRANCE 2016 Siren 408169043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2117901	1617272	500629	580625
Fonds commercial	4137204	4094518	42686	42686
Autres immobilisations incorporelles	204035	155090	48945	84050
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	460525	374448	86077	86077
Constructions	14396123	13227078	1169045	1206480
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6306030	3759890	2546141	2423078
Autres immobilisations corporelles	40272039	24287207	15984832	16849562
Immobilisations en cours	309712		309712	651642
Avances et acomptes	3778068		3778068	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57400		57400	57400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25748		25748	30787
Autres immobilisations financières	249909	12736	237173	230919
TOTAL (I)	72314694	47528239	24786455	22243306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4023208	1496276	2526932	2620724
En cours de production de biens	231659		231659	205791
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	336077		336077	47737
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5577
Clients et comptes rattachés	30320508	321790	29998718	30257799
Autres créances	14686327	28974	14657352	18498044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113710		113710	82
Charges constatées d’avance	2727256		2727256	2443991
TOTAL (II)	52438743	1847040	50591703	54079744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124753437	49375279	75378158	76323050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21319200		21319200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	959716		959716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	699709		465907	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	336513		3810020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3267796		4676034	
Subventions d’investissement	156642		169974	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26739576		31400852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	45000		65000	
TOTAL (II)	45000		65000	
Provisions pour risques	7528827		8387317	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7528827		8387317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			70143	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23713097		18144135	
Dettes fiscales et sociales	14944706		16609299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	634716		60095	
Autres dettes	1772236		1557042	
Produits constatés d’avance (2)			29167	
TOTAL (IV)	41064756		36469880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75378158		76323050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41064756		36469880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	266195		266195	556950
Production vendue services	146746015		146746015	133306456
Chiffres d’affaires nets	147012210		147012210	133863406
				
Production stockée			324950	-192746
Production immobilisée			383068	851508
Subventions d’exploitation			500589	717402
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2974191	2016319
Autres produits			739242	142029
Total des produits d’exploitation (I)			151934249	137397917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5998031	6455475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-176739	-89396
Autres achats et charges externes			92457292	76976122
Impôts, taxes et versements assimilés			2518099	2439375
Salaires et traitements			28581154	27871592
Charges sociales			13898306	14048421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2769957	2558897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			95781	31834
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			380717	205734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1968099	1311454
Autres charges			1553611	1759944
Total des charges d’exploitation (II) 			150044307	133569452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1889943	3828464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23558	22620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6237
Reprises sur provisions et transferts de charges				5259
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23558	34117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1404	3653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1404	3653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22153	30464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1912096	3858929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	539332		13332	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15525	
Total des produits exceptionnels (VII)	539332		28857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4727		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	251192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255919		103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	283413		28754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			75786	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072287		-864138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152497139		137460891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149229343		132784856	
BENEFICE OU PERTE	3267796		4676034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29587		32353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6296065		163075
Total Immobilisations corporelles		60394952		5924384
Total Immobilisations financières		331842		12179
Total Général		67022859		6099638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6459140
Virement postes immobilisations corporelles en cours		534047		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		534047	262792	65522497
Prêts et immobilisations financières			10964	
Total Immobilisations financières			10964	333057
Total Général		534047	273756	72314694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5494186	278177		5772362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38431060	2501950	21769	40911240
AMORTISSEMENTS Total Général	43925245	2780126	21769	46683602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1155077
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				37549
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3736250
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2599951
Total Provisions pour risques et charges	8387317	1968099	2826589	7528827
sur immobilisations – incorporelles	94518			94518
sur immobilisations – corporelles	747053	95781	105452	737383
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1215003	281273		1496276
Sur comptes clients	234095	99444	11750	321790
Autres provisions pour dépréciation	29788		814	28974
Total Provisions pour dépréciation	2333194	476498	118015	2691677
TOTAL GENERAL	10720511	2444597	2944604	10220504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2444597	2944604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25748			
Autres immobilisations financières	249909			
Clients douteux ou litigieux	228041			
Autres créances clients	30092467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17963			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99011			
Impôts sur les bénéfices	2655613			
T. V. A.	3324691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7405891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1183157			
Charges constatées d’avance	2727256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48009747	47699761	309986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23713097	23713097		
Personnel et comptes rattachés	4299100	4299100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3455116	3455116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6064307	6064307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1126182	1126182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	634716	634716		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1772236	1772236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41064756	41064756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	7915740			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14655892		6297397	
Location, charges locatives et de copropriété	32817219		29331670	
Personnel extérieur à l’entreprise	3476471		3575484	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	929002		1093867	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40578708		36677703	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92457292		76976122	
Taxe professionnelle	1396751		1328278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1121348		1111097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2518099		2439375	
Montant de la TVA. collectée	29085980		28194611	
Total TVA. déductible sur biens et services	17560412		16201807	
Effectif moyen du personnel	894		858	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	894		858