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BILAN ASSISTANCE MULTI SERVICE 2020 Siren 408168508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315650	311215	4435	
Autres immobilisations corporelles	51254	51254		
Immobilisations en cours	230000		230000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1109		1109	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28966		28966	
TOTAL (I)	626979	362470	264509	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18540		18540	
En cours de production de biens	139540		139540	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	109522	44694	64828	
Marchandises	109392	109392		
Avances et acomptes versés sur commandes	17527		17527	
Clients et comptes rattachés	350844		350844	
Autres créances	18812		18812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100990		100990	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	865167	154086	711081	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1492145	516555	975590	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	290882			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6047			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46647			
Report à nouveau	-162194			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80676			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150671			
Emprunts et dettes financières divers (4)	584			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276215			
Dettes fiscales et sociales	211122			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256321			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	894914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975590			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	894914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	671			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1536		1536	
Production vendue biens	604298		604298	
Production vendue services	289196		289196	
Chiffres d’affaires nets	895030		895030	
				
Production stockée			113952	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1009105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91107	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11507	
Autres achats et charges externes			590233	
Impôts, taxes et versements assimilés			4432	
Salaires et traitements			287051	
Charges sociales			106582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17246	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1108741	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99636	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1380	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1364	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	488			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1009609			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110315			
BENEFICE OU PERTE	-100706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		592652		4253
Total Immobilisations financières		24099		42493
Total Général		616751		46745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				596904
Prêts et immobilisations financières			36517	
Total Immobilisations financières			36517	30074
Total Général			36517	626979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361896	573		362470
AMORTISSEMENTS Total Général	361896	573		362470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136839	17246		154086
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136839	17246		154086
TOTAL GENERAL	136839	17246		154086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17246		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28966		28966	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350844	350844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14412	14412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2500	2500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1901	1901		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	398622	369656	28966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	671	671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers	584	584		
Fournisseurs et comptes rattachés	276215	276215		
Personnel et comptes rattachés	50329	50329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143586	143586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10702	10702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6505	6505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256321	256321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	894914	894914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	322652			
Location, charges locatives et de copropriété	40173			
Personnel extérieur à l’entreprise	11723			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9565			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206120			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	590233			
Taxe professionnelle	249			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4183			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4432			
Montant de la TVA. collectée	176692			
Total TVA. déductible sur biens et services	127089			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15