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BILAN ASSISTANCE MULTI SERVICE 2018 Siren 408168508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311397	310247	1150	2587
Autres immobilisations corporelles	51254	51254		294
Immobilisations en cours	230000		230000	330000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1019		1019	1019
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000		23000	23000
TOTAL (I)	616670	361502	255169	356899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36723		36723	39053
En cours de production de biens	35478		35478	45329
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	113767	47032	66736	62615
Marchandises	110465	92850	17615	35461
Avances et acomptes versés sur commandes	4132		4132	206
Clients et comptes rattachés	12884		12884	25604
Autres créances	234034		234034	58699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12858		12858	10581
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	560341	139882	420459	277548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1177011	501383	675628	634447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	290882		290882	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4704		4704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21135		21135	
Report à nouveau	-94078		-327104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120933		233027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343576		222644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53380		61634	
TOTAL (III)	53380		61634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346		254	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33871		148023	
Dettes fiscales et sociales	232524		181554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11930		20339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278671		350169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675628		634447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	346			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42206		42206	39639
Production vendue biens	561085		561085	795681
Production vendue services	509871		509871	565727
Chiffres d’affaires nets	1113162		1113162	1401048
				
Production stockée			-15805	-26564
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20401	2837
Autres produits			7	16
Total des produits d’exploitation (I)			1117764	1377336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			908	136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70116	63572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2330	611
Autres achats et charges externes			450791	620941
Impôts, taxes et versements assimilés			9061	7857
Salaires et traitements			315056	425264
Charges sociales			110182	120658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1730	4068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16939	9013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	13
Total des charges d’exploitation (II) 			977141	1252133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140624	125203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				152
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20100	629541
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20100	629693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4501	4887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4501	4887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15599	624806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156223	750010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15191		4240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20100		512744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35291		516984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35291		-516983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1137865		2007030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1016932		1774004	
BENEFICE OU PERTE	120933		233027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2073			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		592652		
Total Immobilisations financières		24019		
Total Général		616670		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		230000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				592652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24019
Total Général				616670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359771	1730		361502
AMORTISSEMENTS Total Général	359771	1730		361502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53380
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61634		8253	53380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133017	16939	10074	139882
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20100		20100	
Total Provisions pour dépréciation	153117	16939	30174	139882
TOTAL GENERAL	214751	16939	38428	193262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16939	18328	
                                             - Financières			20100	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000		23000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12884	12884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4315	4315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	227711	227711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2008	2008		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	269917	246917	23000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33871	33871		
Personnel et comptes rattachés	34074	34074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112568	112568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75702	75702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10180	10180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11930	11930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278671	278671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		12