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BILAN ASSISTANCE MULTI SERVICE 2017 Siren 408168508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311397	308811	2587	3683
Autres immobilisations corporelles	51254	50961	294	1686
Immobilisations en cours	330000		330000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1019		1019	1019
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000		23000	555
TOTAL (I)	716670	359771	356899	6943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39053		39053	39664
En cours de production de biens	45329		45329	46248
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	119721	57106	62615	88260
Marchandises	111372	75911	35461	44610
Avances et acomptes versés sur commandes	206		206	
Clients et comptes rattachés	25604		25604	8031
Autres créances	78799	20100	58699	309985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10581		10581	5109
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	430665	153117	277548	541908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1147335	512889	634447	548851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	290882		290882	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4704		4704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21135		21135	
Report à nouveau	-327104		-182115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233027		-144989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222644		-10383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61634		61634	
TOTAL (III)	61634		61634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254		945	
Emprunts et dettes financières divers (4)			258885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148023		35993	
Dettes fiscales et sociales	181554		159120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20339		42656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350169		497600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634447		548851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39639		39639	26221
Production vendue biens	795681		795681	1001275
Production vendue services	565727		565727	791864
Chiffres d’affaires nets	1401048		1401048	1819360
				
Production stockée			-26564	-22137
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2837	49075
Autres produits			16	481
Total des produits d’exploitation (I)			1377336	1846780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			136	-709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63572	34655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			611	-1544
Autres achats et charges externes			620941	720313
Impôts, taxes et versements assimilés			7857	20045
Salaires et traitements			425264	426770
Charges sociales			120658	125800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4068	4705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9013	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	34798
Total des charges d’exploitation (II) 			1252133	1364833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125203	481947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			152	2199
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			629541	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			629693	2199
Dotations financières sur amortissements et provisions				629541
Intérêts et charges assimilées			4887	6210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4887	635752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			624806	-633553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750010	-151606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		9044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4240		2427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	512744			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516984		2427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-516983		6617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2007030		1858022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1774004		2003012	
BENEFICE OU PERTE	233027		-144989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		361934		331579
Total Immobilisations financières		1574		22445
Total Général		363508		354024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			861	692652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24019
Total Général			861	716670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356565	4068	861	359771
AMORTISSEMENTS Total Général	356565	4068	861	359771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61634
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61634			61634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	124004	9013		133017
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	649641		629541	20100
Total Provisions pour dépréciation	773645	9013	629541	153117
TOTAL GENERAL	835279	9013	629541	214751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9013	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27798			
T. V. A.	26588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	552			
Groupe et associés	20100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3661			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	127403	104403	23000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148023	148023		
Personnel et comptes rattachés	54135	54135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103902	103902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16961	16961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6556	6556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20339	20339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350169	350169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		12