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BILAN ASSISTANCE MULTI SERVICE 2016 Siren 408168508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309819	306135	3683	
Autres immobilisations corporelles	52115	50429	1686	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1019		1019	
Prêts				
Autres immobilisations financières	555		555	
TOTAL (I)	363508	356565	6943	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39664		39664	
En cours de production de biens	46248		46248	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	145366	57106	88260	
Marchandises	111508	66898	44610	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8031		8031	
Autres créances	959627	649641	309986	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5109		5109	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1315553	773645	541908	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1679060	1130210	548851	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	290882			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4704			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21135			
Report à nouveau	-182115			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144989			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10383			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61634			
TOTAL (III)	61634			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	258885			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35993			
Dettes fiscales et sociales	159120			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42656			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497600			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548851			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	945			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10252	15969	26221	
Production vendue biens	1001275		1001275	
Production vendue services	791864		791864	
Chiffres d’affaires nets	1803391	15969	1819360	
				
Production stockée			-22137	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49075	
Autres produits			481	
Total des produits d’exploitation (I)			1846780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-709	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34655	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1544	
Autres achats et charges externes			720313	
Impôts, taxes et versements assimilés			20045	
Salaires et traitements			426770	
Charges sociales			125800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34798	
Total des charges d’exploitation (II) 			1364833	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481947	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2199	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2199	
Dotations financières sur amortissements et provisions			629541	
Intérêts et charges assimilées			6210	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-633553	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151606	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9044			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2427			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6617			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1858022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2003012			
BENEFICE OU PERTE	-144989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16645		345289
Total Immobilisations financières		1019		555
Total Général		17663		345844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1574
Total Général				363508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16645	340608	688	356565
AMORTISSEMENTS Total Général	16645	340608	688	356565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61634
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				61634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			134	124004
Sur comptes clients	35112		35112	
Autres provisions pour dépréciation	20100	629541		649641
Total Provisions pour dépréciation	55212	629541	35246	773645
TOTAL GENERAL	55212	629541	35246	835279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35246	
                                             - Financières		629541		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	555			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4241			
T. V. A.	52990			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	899313			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3082			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	968213	967657	555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	945	945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	338	338		
Fournisseurs et comptes rattachés	35993	35993		
Personnel et comptes rattachés	62030	62030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34246	34246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61890	61890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	954	954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258547	258547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42656	42656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497600	497600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		3