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BILAN AB SERVE 2019 Siren 408198604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12814	12183	631	4081
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2530494	2130061	400434	955015
Autres immobilisations corporelles	348485	237329	111156	159462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3335507	2837183	498324	489010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103606		103606	199459
TOTAL (I)	6330906	5216756	1114150	1807027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16756		16756	14345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3083053	63652	3019401	3843311
Autres créances	983029	180981	802048	1055532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35413		35413	35413
Disponibilités	316726		316726	681561
Charges constatées d’avance	20902		20902	44469
TOTAL (II)	4455879	244633	4211246	5674631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10786785	5461389	5325396	7481658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	865860		2466289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179026		-1600429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	730834		909860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122762		147462	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122762		147462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1042135		764225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25066		776576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2053356		3099480	
Dettes fiscales et sociales	1248355		1686399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102888		97657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4471800		6424336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5325396		7481658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3885197		5875558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs	25066			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		888	888	1139
Production vendue biens				
Production vendue services	9677076	1307200	10984277	15838280
Chiffres d’affaires nets	9677076	1308088	10985164	15839419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136566	327715
Autres produits			70441	95892
Total des produits d’exploitation (I)			11192171	16271488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106008	180026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7378992	10910895
Impôts, taxes et versements assimilés			111275	174965
Salaires et traitements			2286931	3076776
Charges sociales			868350	1218971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475619	530702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5300	51138
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3189	13139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41399	30821
Total des charges d’exploitation (II) 			11277063	16187432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84891	84056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4641	29666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			980	697
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5622	30363
Dotations financières sur amortissements et provisions			1775922	1632831
Intérêts et charges assimilées			37545	39236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1813467	1672067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1807845	-1641703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1892736	-1557647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	313726		41783	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1632831			
Total des produits exceptionnels (VII)	1946557		41783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		12907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	232172		62804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	590		8855	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232847		84565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1713710		-42782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13144350		16343635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13323376		17944064	
BENEFICE OU PERTE	-179026		-1600429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12814		
Total Immobilisations corporelles		3800221		100243
Total Immobilisations financières		1930711		1604255
Total Général		5743745		1704498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1021484	2878979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			95853	3439113
Total Général			1117337	6330906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8733	3450		12183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2685743	472759	791113	2367390
AMORTISSEMENTS Total Général	2694476	476209	791113	2379572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				122762
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147462	5300	30000	122762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2837183
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98090	3189	37627	63652
Autres provisions pour dépréciation	1632831	180981	1632831	180981
Total Provisions pour dépréciation	2973163	1779111	1670458	3081816
TOTAL GENERAL	3120625	1784411	1700458	3204578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8489	67627	
                                             - Financières		1775922		
                                            - Exceptionnelles			1632831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103606	103606		
Clients douteux ou litigieux	74048	74048		
Autres créances clients	3009005	3009005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5446	5446		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	305267	305267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25793	25793		
Groupe et associés	594251	594251		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52272	52272		
Charges constatées d’avance	20902	20902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4190589	4190589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157352	157352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	884783	298176	586607	
Emprunts et dettes financières divers	25000	25000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2053356	2053356		
Personnel et comptes rattachés	414325	414325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280548	280548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	539030	539030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14453	14453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66	66		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102888	102888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4471800	3885193	586607	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	417580			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1047022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	74