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BILAN AB SERVE 2018 Siren 408198604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12814	8733	4081	8352
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3427892	2472877	955015	1165471
Autres immobilisations corporelles	372328	212866	159462	193772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1731252	1242242	489010	309010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199459		199459	279843
TOTAL (I)	5743745	3936718	1807027	1956448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14345		14345	25212
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3941401	98090	3843311	4555678
Autres créances	2688363	1632831	1055532	2606894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35413		35413	35413
Disponibilités	681561		681561	876418
Charges constatées d’avance	44469		44469	36708
TOTAL (II)	7405551	1730921	5674631	8136323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13149297	5667639	7481658	10092771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2466289		2347374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1600429		118916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	909860		2510289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147462		162340	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147462		162340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	764225		780349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	776576		226999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3099480		4312561	
Dettes fiscales et sociales	1686399		1951152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97657		149081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6424336		7420142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7481658		10092771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5875558		6602836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1139	1139	1293
Production vendue biens				
Production vendue services	14132596	1705684	15838280	21611706
Chiffres d’affaires nets	14132596	1706823	15839419	21612999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8461	20841
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327715	240992
Autres produits			95892	72820
Total des produits d’exploitation (I)			16271488	21947652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180026	173855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10910895	15562579
Impôts, taxes et versements assimilés			174965	243006
Salaires et traitements			3076776	3355582
Charges sociales			1218971	1281302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			530702	478449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13139	38819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51138	61016
Autres charges			30821	2691
Total des charges d’exploitation (II) 			16187432	21197298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84056	750354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29666	21772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			697	679
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30363	22451
Dotations financières sur amortissements et provisions			1632831	399998
Intérêts et charges assimilées			39236	48064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1672067	448062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1641703	-425610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1557647	324744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41787		84300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41783		84300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12907		56432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62804		56071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8855		100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84565		112603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42782		-28303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			34149	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			143376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16343635		22054404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17944064		21935488	
BENEFICE OU PERTE	-1600429		118916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12814		
Total Immobilisations corporelles		3736556		326996
Total Immobilisations financières		1831095		180000
Total Général		5580465		506996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263331	3800221
Prêts et immobilisations financières			80384	
Total Immobilisations financières			80384	1930711
Total Général			343716	5743745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4462	4271		8733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2377313	535286	226856	2685743
AMORTISSEMENTS Total Général	2381774	539557	226856	2694476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				147462
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162340	51138	66016	147462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1242242
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109680	13139	24730	98090
Autres provisions pour dépréciation		1632831		1632831
Total Provisions pour dépréciation	1351922	1645970	24730	2973163
TOTAL GENERAL	1514262	1697108	90745	3120625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64277	80745	
                                             - Financières		1612		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199459	199459		
Clients douteux ou litigieux	108071	108071		
Autres créances clients	1812410	1812410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158441	158441		
T. V. A.	518407	518407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15720	15720		
Groupe et associés	1874211	1874211		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121574	121574		
Charges constatées d’avance	44460	44460		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	764225	240447	498538	25240
Emprunts et dettes financières divers	775000	750000	25000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3099480	3099480		
Personnel et comptes rattachés	415730	415730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389253	389253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	857577	857577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23839	23839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1576	1576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97657	97657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6424336	5875558	523538	25240
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	81