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BILAN AB SERVE 2017 Siren 408198604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12814	4462	8352	4247
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3365114	2199643	1165471	1221286
Autres immobilisations corporelles	371441	177670	193772	193480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1551252	1242242	309010	529008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	279843		279843	245914
TOTAL (I)	5580465	3624017	1956448	2193936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25212		25212	13281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4665359	109680	4555678	6102953
Autres créances	2606894		2606894	1652749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35413		35413	35413
Disponibilités	876418		876418	189950
Charges constatées d’avance	36708		36708	34331
TOTAL (II)	8246003	109680	8136323	8028678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13826468	3733697	10092771	10222614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2347374		2105294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118916		242080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2510289		2391374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162340		125725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162340		125725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780349		434337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226999		327215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4312561		4317550	
Dettes fiscales et sociales	1951152		2519734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149081		103480	
Produits constatés d’avance (2)			3200	
TOTAL (IV)	7420142		7705516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10092771		10222614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21104			
Dont emprunts participatifs	226999			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1293	1293	1249
Production vendue biens				
Production vendue services	18308425	3303282	21611706	20696303
Chiffres d’affaires nets	18308425	3304574	21612999	20697552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20841	49367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240992	206367
Autres produits			72820	24736
Total des produits d’exploitation (I)			21947652	20978021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173855	142509
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15562579	14422957
Impôts, taxes et versements assimilés			243006	208036
Salaires et traitements			3355582	2986883
Charges sociales			1281302	1201067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478449	391179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38819	1674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61016	44131
Autres charges			2691	76784
Total des charges d’exploitation (II) 			21197298	19475220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			750354	1502802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21772	11684
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			679	664
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22451	12348
Dotations financières sur amortissements et provisions			399998	423577
Intérêts et charges assimilées			48064	45870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			448062	469447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-425610	-457099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324744	1045703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84300		4603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84300		4603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56432		63403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56071		200232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112603		263635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28303		-259032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34149		145882	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143376		398709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22054404		20994972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21935488		20752892	
BENEFICE OU PERTE	118916		242080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5069		7745
Total Immobilisations corporelles		3507534		475457
Total Immobilisations financières		1617166		213929
Total Général		5129769		697131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246434	3736556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1831095
Total Général			246434	5580465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	821	3640		4462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2092767	474909	190363	2377313
AMORTISSEMENTS Total Général	2093588	478549	190363	2381774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				162340
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125725	61016	24401	162340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1242242
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71897	38819	1036	109680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	914141	438817	1036	1351922
TOTAL GENERAL	1039866	499833	25436	1514262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99834	25436	
                                             - Financières		399998		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	279843	279843		
Clients douteux ou litigieux	124449			
Autres créances clients	4540910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	326049			
T. V. A.	680084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9585			
Groupe et associés	1330964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260211			
Charges constatées d’avance	36708			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7588804	7588804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	780349	178043	504368	
Emprunts et dettes financières divers	225000	100000	125000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4312561	4312561		
Personnel et comptes rattachés	502817	502817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450813	450813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	971050	971050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26472	26472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1999	1999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149081	149081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7420142	6692836	629368	97939
Emprunts souscrits en cours d’exercice	601806			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	334513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel