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BILAN AB SERVE 2016 Siren 408198604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5069	821	4247	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3183475	1962189	1221286	871295
Autres immobilisations corporelles	324058	130578	193480	82300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1371252	842244	529008	961585
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245914		245914	252082
TOTAL (I)	5129769	2935832	2193936	2167262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13281		13281	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6174851	71897	6102953	3830557
Autres créances	1652749		1652749	1418847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35413		35413	35413
Disponibilités	189950		189950	2186068
Charges constatées d’avance	34331		34331	13768
TOTAL (II)	8100575	71897	8028678	7484653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13230344	3007730	10222614	9651915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2105294		1887260	
Report à nouveau			-258251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242080		476285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2391374		2149294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125725		147694	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125725		147694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434337		929798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	327215		607610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4317550		3499590	
Dettes fiscales et sociales	2519734		2248600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2000	
Autres dettes	103480		67329	
Produits constatés d’avance (2)	3200			
TOTAL (IV)	7705516		7354928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10222614		9651915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7244447		6562345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21104		152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1249	1249	496
Production vendue biens				
Production vendue services	19651996	1044307	20696303	17188606
Chiffres d’affaires nets	19651996	1045556	20697552	17189102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49367	12903
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206367	103155
Autres produits			24736	13695
Total des produits d’exploitation (I)			20978021	17318856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142509	125111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14422957	11878052
Impôts, taxes et versements assimilés			208036	169323
Salaires et traitements			2986883	2332799
Charges sociales			1201067	874204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391179	396902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1674	19219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44131	137194
Autres charges			76784	4441
Total des charges d’exploitation (II) 			19475220	15937245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1502802	1381611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11684	6661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			664	649
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12348	7310
Dotations financières sur amortissements et provisions			423577	418667
Intérêts et charges assimilées			45870	73766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			469447	492433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-457099	-485123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1045703	896488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4603		182834	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4603		182834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63403		161456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200232		139678	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2889	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263635		304023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259032		-121189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	145882		75005	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398709		224009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20994972		17509001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20752892		17032716	
BENEFICE OU PERTE	242080		476285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5069
Total Immobilisations corporelles		2672368		924027
Total Immobilisations financières		1632334		15664
Total Général		4304702		944760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88862	3507534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30832	1617166
Total Général			119694	5129769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		821		821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1718773	390359	16365	2092767
AMORTISSEMENTS Total Général	1718773	391180	16365	2093588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125725
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147694	44131	66100	125725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				842244
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136233	1674	66010	71897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	554900	425251	66010	914141
TOTAL GENERAL	702594	469382	132110	1039866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		423577		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245914	245		
Clients douteux ou litigieux	79569			
Autres créances clients	6095282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	765333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8495			
Groupe et associés	810661			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68260			
Charges constatées d’avance	34331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8107845	8107845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21104	21104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413233	177164	236069	
Emprunts et dettes financières divers	325000	100000	225000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4317550	4317550		
Personnel et comptes rattachés	619651	619651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	600962	600962		
Impôts sur les bénéfices	152820	152820		
T.V.A.	1131568	1131568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14733	14733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2215	2215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103480	103480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3200	3200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7705516	7244447	461069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78194			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	622259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel