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BILAN SOCIETE LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION-SOLODI 2021 Siren 408088409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2475604	293810	2181794	1412014
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11357	6367	4990	6126
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18776934	1593409	17183524	52801
Autres immobilisations corporelles	4067183	965513	3101671	187564
Immobilisations en cours	2467822		2467822	21784875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27798900	2859099	24939801	23443379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	87855		87855	2913
Clients et comptes rattachés	16709295		16709295	11754846
Autres créances	1216367		1216367	662679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	22549		22549	521148
TOTAL (II)	18036066		18036066	12941586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45834966	2859099	42975868	36384965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96640		96640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13424851		13424851	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9664		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2967238		2577338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1309884		397964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2300632		51817	
TOTAL (I)	17489141		16550210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120347		341698	
Provisions pour charges	361070		324196	
TOTAL (III)	481417		665894	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11869343		7707542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8551767		7823086	
Dettes fiscales et sociales	4571353		3625385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12848		12848	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25005310		19168861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42975868		36384965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11869343			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			158079	69245
Production vendue services			34268558	24143499
Chiffres d’affaires nets			34426637	24212744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285725	54281
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			34712362	24267025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1219	74879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22773098	15046729
Impôts, taxes et versements assimilés			516842	614163
Salaires et traitements			5917563	5544187
Charges sociales			2322285	2184391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2175286	140525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49091	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			33752947	23604874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			959415	662151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23869	43423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23869	43423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23841	-43408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			935574	618743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21592		43488	
Total des produits exceptionnels (VII)	21592		61188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2288440		19193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2288440		38103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2266848		23085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	425309		110228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-446699		133636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34733982		24328228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36043866		23930264	
BENEFICE OU PERTE	-1309884		397964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1431661		2452524
Total Immobilisations corporelles		23022849		23795470
Total Immobilisations financières				
Total Général		24454511		26247995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1408582		2475604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21149670	345353	25323296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		22558252	345353	27798900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19647	274163		293810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991484	1920112	346307	2565289
AMORTISSEMENTS Total Général	1011131	2194274	346307	2859099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2300632
Total Provisions réglementées	51817	2270407	21592	2300632
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				481417
Total Provisions pour risques et charges	665894	49091	233568	481417
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	717711	2319498	255160	2782049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16709295	16709295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	567709	567709		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	648658	648658		
Charges constatées d’avance	22549	22549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17948211	17948211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11869343	11869343		
Fournisseurs et comptes rattachés	8551767	8551767		
Personnel et comptes rattachés	1209067	1209067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3362285	3362285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12848	12848		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25005310	25005310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel