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BILAN SOCIETE EXPLOITATION GARAGE GERINI 2018 Siren 408081974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1	1		
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62391	46883	15508	17758
Autres immobilisations corporelles	208515	157502	51014	62865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1054		1054	1054
Prêts				
Autres immobilisations financières	5999		5999	5999
TOTAL (I)	402960	204386	198574	212676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	2000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14064		14064	12573
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49283	3500	45783	69341
Avances et acomptes versés sur commandes	1130		1130	1335
Clients et comptes rattachés	75102		75102	54693
Autres créances	34244		34244	13804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292090		292090	241240
Charges constatées d’avance	11505		11505	11720
TOTAL (II)	479418	3500	475918	406707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	882378	207886	674492	619383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191885		99587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159110		152298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378495		279385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	156535		193001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68708		62117	
Dettes fiscales et sociales	63401		74869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7353		9923	
Produits constatés d’avance (2)			89	
TOTAL (IV)	295998		339998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	674492		619383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295998		339998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	476404		476404	309197
Production vendue biens	845		845	
Production vendue services	527245	2569	529814	543285
Chiffres d’affaires nets	1004494	2569	1007063	852482
				
Production stockée			1491	3250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2799	9797
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8417	3840
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1019770	869367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299346	220282
Variation de stock (marchandises)			28309	-14758
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18421	14469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227835	223259
Impôts, taxes et versements assimilés			9698	5999
Salaires et traitements			152852	145223
Charges sociales			45066	42996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17973	17697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			477	931
Total des charges d’exploitation (II) 			799976	659347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219794	210020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	19
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19	19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219813	210039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	588		141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	588		641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	637		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	637		227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49		414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60654		58155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1020377		870027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	861267		717729	
BENEFICE OU PERTE	159110		152298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19117		14409	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3667		3719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125001		
Total Immobilisations corporelles		267084		3872
Total Immobilisations financières		7053		
Total Général		399138		3872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50	270906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7053
Total Général			50	402960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1			1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186461	17974	50	204385
AMORTISSEMENTS Total Général	186462	17974	50	204386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8250		4750	3500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8250		4750	3500
TOTAL GENERAL	8250		4750	3500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5999	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9910			
T. V. A.	6898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3094			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14342			
Charges constatées d’avance	11505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126849	120880	5969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68708	68708		
Personnel et comptes rattachés	21193	21193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27242	27242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12659	12659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2307	2307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156535	156535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7353	7353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295998	295998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel