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BILAN SOCIETE EXPLOITATION GARAGE GERINI 2017 Siren 408081974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1	1		
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59669	41911	17758	15695
Autres immobilisations corporelles	207415	144550	62865	75913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1054		1054	1036
Prêts				
Autres immobilisations financières	5999		5999	5999
TOTAL (I)	399138	186462	212676	223643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	2000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12573		12573	9324
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77591	8250	69341	57834
Avances et acomptes versés sur commandes	1335		1335	1096
Clients et comptes rattachés	54693		54693	89994
Autres créances	13804		13804	14739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241240		241240	163273
Charges constatées d’avance	11720		11720	10480
TOTAL (II)	414957	8250	406707	348740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814095	194712	619383	572382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99587		46522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152298		93065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279385		167087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	193001		237653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62117		90253	
Dettes fiscales et sociales	74869		62416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9923		14974	
Produits constatés d’avance (2)	89			
TOTAL (IV)	339998		405296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619383		572382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339998		405296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309197		309197	294033
Production vendue biens				
Production vendue services	542223	1062	543285	417677
Chiffres d’affaires nets	851420	1062	852482	711710
				
Production stockée			3250	-347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9797	3083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3840	6754
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			869367	721201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220282	190869
Variation de stock (marchandises)			-14758	-5955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14469	15076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				400
Autres achats et charges externes			223259	191820
Impôts, taxes et versements assimilés			5999	6582
Salaires et traitements			145223	133077
Charges sociales			42996	44983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17697	14740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3250	3121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			931	828
Total des charges d’exploitation (II) 			659347	595541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210020	125660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	19
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19	19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210039	125679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141		76	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		7522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	641		7598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227		968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227		9497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	414		-1899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58155		30715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870027		728817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717729		635752	
BENEFICE OU PERTE	152298		93065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14409		9625	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3719		3222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125001		
Total Immobilisations corporelles		261939		6712
Total Immobilisations financières		7035		18
Total Général		393975		6730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1567	267084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7053
Total Général			1567	399138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1			1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170332	17697	1567	186461
AMORTISSEMENTS Total Général	170333	17697	1567	186462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5000	3250		8250
Sur comptes clients	121		121	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5121	3250	121	8250
TOTAL GENERAL	5121	3250	121	8250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3250	121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5999	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8417			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3505			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1883			
Charges constatées d’avance	11720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86216	80247	5969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62117	62117		
Personnel et comptes rattachés	20227	20227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24781	24781		
Impôts sur les bénéfices	18803	18803		
T.V.A.	8954	8954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2103	2103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193001	193001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9923	9923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89	89		
TOTAL – ETAT DES DETTES	339998	339998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel