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BILAN SARL ANNEFRANC 2017 Siren 408052348
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 9197 5288 3909
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2880 2880
TOTAL (I) 62077 5288 56789
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 504 504
Clients et comptes rattachés 29601 29601
Autres créances 16565 16565
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 66302 66302
Charges constatées d’avance 4502 4502
TOTAL (II) 117474 117474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 179551 5288 174263
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 76167
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6329
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 90881
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 10738
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 39892
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9893
Dettes fiscales et sociales 20949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1910
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 83382
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 174263
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 43490
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 166200 166200
Chiffres d’affaires nets 166200 166200
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4069
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 170269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 90444
Impôts, taxes et versements assimilés 3395
Salaires et traitements 63970
Charges sociales 5440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1850
Total des charges d’exploitation (II) 166801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3076
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3076
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6543
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 192
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 192
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -192
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 22
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 173345
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 167015
BENEFICE OU PERTE 6329
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4069
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000
Total Immobilisations corporelles 11918 3245
Total Immobilisations financières 2914
Total Général 64832 3245
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5966 9197
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 34 2880
Total Général 34 5966 62076
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9551 1703 5966 5288
AMORTISSEMENTS Total Général 9551 1703 5966 5288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2880 2880
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 29601 29601
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3609 3609
T. V. A. 10191 10191
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2765 2765
Charges constatées d’avance 4502 4502
TOTAL ETAT DES CREANCES 53548 50668 2880
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9893 9893
Personnel et comptes rattachés 3789 3789
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6818 6818
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8284 8284
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2057 2057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10738 10738
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1910 1910
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 43490 43490
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 42815
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3378
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 44251
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 90444
Taxe professionnelle 2014
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1381
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3395
Montant de la TVA. collectée 31640
Total TVA. déductible sur biens et services 13372
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3