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BILAN POTOMAC 2016 Siren 408069102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45734		45734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	310885	260730	50155	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166734	150536	16198	
Autres immobilisations corporelles	305277	256846	48430	
Immobilisations en cours	9000		9000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5483		5483	
TOTAL (I)	843116	668113	175003	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50000		50000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2849	1045	1804	
Autres créances	100218		100218	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1904		1904	
Charges constatées d’avance	5381		5381	
TOTAL (II)	160352	1045	159307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1003469	669158	334310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44226			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3711			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104006			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53283			
Dettes fiscales et sociales	64244			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10800			
Autres dettes	2649			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308933			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15641			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2567370		2567370	
Production vendue biens	1876		1876	
Production vendue services	12925		12925	
Chiffres d’affaires nets	2582172		2582172	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29260	
Autres produits			257	
Total des produits d’exploitation (I)			2611690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1773510	
Variation de stock (marchandises)			172212	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1112	
Autres achats et charges externes			230752	
Impôts, taxes et versements assimilés			19220	
Salaires et traitements			341558	
Charges sociales			110012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			451	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			297	
Total des charges d’exploitation (II) 			2708674	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3514	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5395	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5395	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1880	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	494			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24487			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24325			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14262			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2640187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2724703			
BENEFICE OU PERTE	-84515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29144			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		825736	12252	
Total Immobilisations financières		5459	25	
Total Général		876929	12277	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46090	791898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5483
Total Général			46090	843116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633073	56804	21764	668113
AMORTISSEMENTS Total Général	633073	56804	21764	668113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5483			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113932	108449	5483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15642	15642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79894	58307	21587	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53283	53283		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64095	64095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10800	10800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106806	106806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330520	308933	21587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel