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BILAN POLYCLINIQUE PAU PYRENEES 2021 Siren 408034254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	847047	826342	20705	37783
Fonds commercial	2958011		2958011	2958011
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9895580	6333940	3561640	3950579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5822270	5151253	671017	547812
Autres immobilisations corporelles	2303502	1979780	323722	319848
Immobilisations en cours	430904		430904	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8018		8018	8018
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41514		41514	
Autres immobilisations financières	27188		27188	25200
TOTAL (I)	22334035	14291315	8042719	7847252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1040167		1040167	1014741
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3200909	326732	2874177	3770911
Autres créances	10095123	79051	10016071	7205252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189322		189322	860265
Charges constatées d’avance	801952		801952	811292
TOTAL (II)	15327473	405783	14921689	13662461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37661507	14697099	22964409	21509713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2863000		2863000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	302495		302495	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3030998		895499	
Report à nouveau			2492169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1567666		-356671	
Subventions d’investissement	174697		130199	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7938856		6326692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	871594		884902	
Provisions pour charges	1654658		1641123	
TOTAL (III)	2526252		2526025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1837252		1273660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4242237		1381965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3050460		4270302	
Dettes fiscales et sociales	2488313		3298797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	881038		2432272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12499300		12656996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22964409		21509713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11576176		11708728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	596023		663	
Dont emprunts participatifs	4242237			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4759		4759	12656
Production vendue biens				
Production vendue services	27642891		27642891	24754249
Chiffres d’affaires nets	27647651		27647651	24766906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1306350	1097868
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2654170	1716759
Autres produits			26268	1700047
Total des produits d’exploitation (I)			31634438	29281579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3972763	3663036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25426	-84269
Autres achats et charges externes			9161210	8577570
Impôts, taxes et versements assimilés			1416705	1512788
Salaires et traitements			9215112	8797680
Charges sociales			3260074	3092933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			650145	663008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1654658	1641123
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			326732	661118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57187	104312
Total des charges d’exploitation (II) 			29689159	28629299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1945279	652280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15107	13438
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17687	13701
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3780	9449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21467	23150
Dotations financières sur amortissements et provisions				79051
Intérêts et charges assimilées			59637	73167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59637	152218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38170	-129068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1922217	536650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251441		64104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20718		18601	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13308		26616	
Total des produits exceptionnels (VII)	285467		109322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551239		178620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	720			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			824022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	551959		1002642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-266491		-893321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88059			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31956480		29427488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30388814		29784159	
BENEFICE OU PERTE	1567666		-356671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430904
Total Immobilisations corporelles		21488328		846427
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	809264	17078		826342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12831812	633162		13464973
AMORTISSEMENTS Total Général	13641075	650240		14291315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1654658
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				871594
Total Provisions pour risques et charges	2526025	1654658	1654431	2526252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	691290	326732	691290	326732
Autres provisions pour dépréciation	79051			79051
Total Provisions pour dépréciation	770341	326732	691290	405783
TOTAL GENERAL	3296366	1981390	2345721	2932035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1981390	2332413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13308	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41514		41514	
Autres immobilisations financières	27188		27188	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3200909	3200909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58188	58188		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12352	12352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1082475	1082475		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8942107	8942107		
Charges constatées d’avance	801952	801952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14166685	14097983	68702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	596023	596023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1241229	319785	921444	
Emprunts et dettes financières divers	1680			
Fournisseurs et comptes rattachés	3050460	3050460		
Personnel et comptes rattachés	815070	815070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1189544	1189544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83277	83277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400422	400422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4240557	4240557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	881038	881038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12499300	11576176	921444	1680
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320998			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	352781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel