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BILAN POLYCLINIQUE PAU PYRENEES 2020 Siren 408034254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	847047	809264	37783	57751
Fonds commercial	2958011		2958011	2958011
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9895580	5945001	3950579	4356575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5519544	4971732	547812	374048
Autres immobilisations corporelles	2234927	1915079	319848	362455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8018		8018	8018
Créances rattachées à des participations				2008676
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25200		25200	25200
TOTAL (I)	21488328	13641075	7847252	10150735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1014741		1014741	930472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4462200	691290	3770911	3075962
Autres créances	7284304	79051	7205252	6901455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				120000
Disponibilités	860265		860265	280044
Charges constatées d’avance	811292		811292	179868
TOTAL (II)	14432802	770341	13662461	11487802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35921130	14411416	21509713	21638536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2863000		2863000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	302495		302495	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	895499		895499	
Report à nouveau	2492169		2484302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-356671		7867	
Subventions d’investissement	130199		148799	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6326692		6701962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	884902		87496	
Provisions pour charges	1641123		822419	
TOTAL (III)	2526025		909915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1273660		2644695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1381965		173681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4270302		7575356	
Dettes fiscales et sociales	3298797		2987401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2432272		645526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12656996		14026659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21509713		21638536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11708728		14026659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	663		1266830	
Dont emprunts participatifs	1381965			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12656		12656	11066
Production vendue biens				
Production vendue services	24754249		24754249	24128733
Chiffres d’affaires nets	24766906		24766906	24139799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1097868	1273089
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1716759	837933
Autres produits			1700047	380265
Total des produits d’exploitation (I)			29281579	26631086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3663036	4379415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84269	-376502
Autres achats et charges externes			8577570	8769891
Impôts, taxes et versements assimilés			1512788	1330020
Salaires et traitements			8797680	8444065
Charges sociales			3092933	2897255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			663008	667269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			661118	247939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1641123	
Autres charges			104312	169800
Total des charges d’exploitation (II) 			28629299	26529151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			652280	101935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13438	13321
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13701	35909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9449	234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23150	36143
Dotations financières sur amortissements et provisions			79051	
Intérêts et charges assimilées			73167	34165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152218	34165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129068	1978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536650	117234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64104		257422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18601		62258	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26616			
Total des produits exceptionnels (VII)	109322		319680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178620		226411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	824022		198409	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1002642		429047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-893321		-109367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29427488		27000230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29784159		26992363	
BENEFICE OU PERTE	-356671		7867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3805059		
Total Immobilisations corporelles		17354427		368185
Total Immobilisations financières		2041894		
Total Général		23201379		368185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3805059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72560	17650051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2008676	33218
Total Général			2081236	21488328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	789296	19968		809264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12261348	643041	72578	12831812
AMORTISSEMENTS Total Général	13050644	663008	72578	13641075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1641123
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				884902
Total Provisions pour risques et charges	909915	2465145	849035	2526025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	515088	661118	484916	691290
Autres provisions pour dépréciation		79051		79051
Total Provisions pour dépréciation	515088	740169	484916	770341
TOTAL GENERAL	1425003	3205314	1333951	3296366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2302241	1307335	
                                             - Financières		79051		
                                            - Exceptionnelles		824022	26616	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25200		25200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4462200	4462200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22550	22550		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7567	7567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1178124	1178124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6076063	6076063		
Charges constatées d’avance	811292	811292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12582996	12557796	25200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	663	663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1272997	324728	591873	356395
Emprunts et dettes financières divers	1680	1680		
Fournisseurs et comptes rattachés	4270302	4270302		
Personnel et comptes rattachés	754763	754763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1739031	1739031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93054	93054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	711948	711948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1380285	1380285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2432272	2432272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12656996	11708728	591873	356395
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	304			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	304