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BILAN POLYCLINIQUE PAU PYRENEES 2019 Siren 408034254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	847047	789295	57751	84338
Fonds commercial	2958011		2958011	2958011
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9895580	5539004	4356575	4785330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5228022	4853974	374048	372212
Autres immobilisations corporelles	2230824	1868369	362454	300813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8018		8018	8018
Créances rattachées à des participations	2008675		2008675	3346796
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25200		25200	25200
TOTAL (I)	23201379	13050644	10150734	11880721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	930472		930472	553970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3590979	484916	3106063	3762497
Autres créances	6965379	30171	6935208	2017000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	120000
Disponibilités	280044		280044	245009
Charges constatées d’avance	179868		179868	83305
TOTAL (II)	12066743	515087	11551656	6781782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35268122	13565732	21702390	18662503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2863000		2863000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	302495		302495	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	895499		895499	
Report à nouveau	2484301		3061386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7867		-577084	
Subventions d’investissement	148798		206727	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6701962		6752023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87495		22106	
Provisions pour charges	822419		720700	
TOTAL (III)	909914		742806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2644695		3901633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31739		140794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7575355		4233476	
Dettes fiscales et sociales	2987387		2132060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	851335		759709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14090513		11167673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21702390		18662503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13187444		9948681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1266830		2073360	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11066		11066	9476
Production vendue biens	147813		147813	156936
Production vendue services	23980919		23980919	23580725
Chiffres d’affaires nets	24139799		24139799	23747138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1273089	639506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			834716	631476
Autres produits			380265	356519
Total des produits d’exploitation (I)			26627869	25374641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5118893	4700302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-376502	46523
Autres achats et charges externes			8027196	7955072
Impôts, taxes et versements assimilés			1330019	1483542
Salaires et traitements			8445851	8286273
Charges sociales			2895467	2929332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			667268	677907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			247939	141316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169800	12347
Total des charges d’exploitation (II) 			26525934	26232618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101935	-857976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13320	15811
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35908	54562
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	1508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36143	56071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34164	87062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34164	87062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1978	-30991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117234	-873156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257422		123750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62257		115589	
Reprises sur provisions et transferts de charges			110161	
Total des produits exceptionnels (VII)	319679		349501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226410		44631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	198409		22106	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429047		66737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109367		282764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-13308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26997011		25796024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26989145		26373109	
BENEFICE OU PERTE	7867		-577084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3792991		12067
Total Immobilisations corporelles		17096250		268691
Total Immobilisations financières		3380015		
Total Général		24269256		280758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3805059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10514	17354427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1338121	2041894
Total Général			1348635	23201379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750641	38655		789296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11637893	629742	6287	12261348
AMORTISSEMENTS Total Général	12388534	668397	6287	13050644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				822419
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87496
Total Provisions pour risques et charges	742806	167109		909915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	742806	167109		909915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2008676		2008676	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25200		25200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3590979	3590979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2713	2713		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2325	2325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1328261	1328261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5632081	5632081		
Charges constatées d’avance	179868	179868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12770103	10736228	2033876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1266830	1266830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1377865	474796	575359	327709
Emprunts et dettes financières divers	7778	7778		
Fournisseurs et comptes rattachés	7575356	7575356		
Personnel et comptes rattachés	585859	585859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2059735	2059735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112612	112612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229183	229183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23962	23962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	851336	851336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14090514	13187444	575360	327709
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	448649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	315			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	315