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BILAN POLYCLINIQUE PAU PYRENEES 2018 Siren 408034254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	834979	750641	84338	84272
Fonds commercial	2958011		2958011	2958011
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9895580	5110249	4785330	4449381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5100343	4728130	372212	472051
Autres immobilisations corporelles	2100326	1799512	300813	231372
Immobilisations en cours				783298
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8018		8018	8018
Créances rattachées à des participations	3346796		3346796	3801173
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25200		25200	226712
TOTAL (I)	24269255	12388534	11880721	13014292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	553970		553970	600493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4018075	255578	3762497	3208757
Autres créances	2017000		2017000	2164827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	62500
Disponibilités	245009		245009	224325
Charges constatées d’avance	83305		83305	92187
TOTAL (II)	7037360	255578	6781782	6353091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31306615	12644112	18662503	19367383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2863000		2863000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	302495		302495	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	895499		895499	
Report à nouveau	3061386		3137155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-577084		-75769	
Subventions d’investissement	206727		322316	
Provisions réglementées			97522	
TOTAL (I)	6752023		7542220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22106			
Provisions pour charges	720700		733339	
TOTAL (III)	742806		733339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3901633		3620231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140794		54427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4233476		4322090	
Dettes fiscales et sociales	2132060		2255556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	759709		839518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11167673		11091824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18662503		19367383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9948681		9280999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2073360		1176215	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9476		9476	9476
Production vendue biens	156936		156936	187673
Production vendue services	23580725		23580725	24141029
Chiffres d’affaires nets	23747138		23747138	24338179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			639506	924107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			631476	628689
Autres produits			356519	371137
Total des produits d’exploitation (I)			25374641	26262113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4700302	4547417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46523	9257
Autres achats et charges externes			7955072	7885488
Impôts, taxes et versements assimilés			1483542	1619899
Salaires et traitements			8286273	8549466
Charges sociales			2929332	3006989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			677907	705269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141316	114262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12347	6038
Total des charges d’exploitation (II) 			26232618	26444087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-857976	-181974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15811	12668
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54562	59544
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1508	3770
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56071	63315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87062	79328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87062	79328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30991	-16013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-873156	-185319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123750		95257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115589		115588	
Reprises sur provisions et transferts de charges	110161		18382	
Total des produits exceptionnels (VII)	349501		229228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44631		18378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22106		110354	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66737		132986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	282764		96241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13308		-13308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25780213		26554656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26357297		26630425	
BENEFICE OU PERTE	-577084		-75769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3755334		37657
Total Immobilisations corporelles		16933681		945867
Total Immobilisations financières		4035904		
Total Général		24724919		983525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3792991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			783299	17096250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			655890	3380015
Total Général			1439188	24269256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	713050	37592		750641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10997576	640316		11637893
AMORTISSEMENTS Total Général	11710627	677908		12388534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				720700
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22106
Total Provisions pour risques et charges	733339	22106	12639	742806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	733339	22106	12639	742806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3346797	3346797		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25200		25200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4018075	4018075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5674	5674		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121144	121144		
T. V. A.	2172	2172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15621	15621		
Groupe et associés	905341	905341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	967050	967050		
Charges constatées d’avance	83305	83305		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2073360	2073360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54427	54427		
Fournisseurs et comptes rattachés	4233476	4233476		
Personnel et comptes rattachés	398662	398662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1158203	1158203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86368	86368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	759709	759709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14847			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	630523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	325			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	325