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BILAN POLYCLINIQUE PAU PYRENEES 2017 Siren 408034254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	797322	713049	84272	101810
Fonds commercial	2958011		2958011	2958011
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9109000	4659619	4449381	4874763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5066358	4594306	472051	633761
Autres immobilisations corporelles	1975024	1743651	231372	264015
Immobilisations en cours	783298		783298	530640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8018		8018	8018
Créances rattachées à des participations	3801173		3801173	3232547
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226712		226712	426712
TOTAL (I)	24724919	11710626	13014292	13030281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	600493		600493	609751
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3323019	114262	3208757	3106286
Autres créances	2164827		2164827	992483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62500		62500	63669
Disponibilités	224325		224325	664081
Charges constatées d’avance	92187		92187	74051
TOTAL (II)	6467353	114262	6353091	5510324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31192272	11824888	19367383	18540605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2863000		2863000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	302495		302495	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	895499		895499	
Report à nouveau	3137155		3211839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75769		-74683	
Subventions d’investissement	322316		437905	
Provisions réglementées	97522		115905	
TOTAL (I)	7542220		7751961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	733339		622985	
TOTAL (III)	733339		622985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3620231		3901506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54427		111424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4322090		3240230	
Dettes fiscales et sociales	2255556		2106026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	839518		806472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11091824		10165659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19367383		18540605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9280999		8048054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1176215		1153408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9476		9476	8686
Production vendue biens	187673		187673	190281
Production vendue services	24141029		24141029	26435506
Chiffres d’affaires nets	24338179		24338179	26634474
				
Production stockée				-2077582
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			924107	589872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			628689	368881
Autres produits			371137	360838
Total des produits d’exploitation (I)			26262113	25876485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4547417	4584482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9257	-205311
Autres achats et charges externes			7885488	8036978
Impôts, taxes et versements assimilés			1619899	1540927
Salaires et traitements			8549466	8232171
Charges sociales			3006989	3120483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			705269	743666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114262	19309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6038	3551
Total des charges d’exploitation (II) 			26444087	26076258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181974	-199772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12668	10676
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59544	68805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3770	3452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63315	72258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79328	85979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79328	85979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16013	-13721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185319	-202817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95257		50379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115588		134261	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18382		119919	
Total des produits exceptionnels (VII)	229228		304561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18378		109742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4253		3525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110354		80602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132986		193871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96241		110690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13308		-17444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26554656		26253304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26630425		26327987	
BENEFICE OU PERTE	-75769		-74683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3729333		
Total Immobilisations corporelles		16639028		
Total Immobilisations financières		3667278		
Total Général		24035639		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3755334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16933631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4035904
Total Général				24724919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	669511	43538		713050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10335846	661731		10997577
AMORTISSEMENTS Total Général	11005357	705269		11710627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97523
Total Provisions réglementées	115906		18383	97523
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				733339
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	622985	110354		733339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	738891	110354	18383	830862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3801174			
Prêts				
Autres immobilisations financières	226712	201512		
Clients douteux ou litigieux	60526			
Autres créances clients	3262494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2197			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34025			
Impôts sur les bénéfices	121144			
T. V. A.	2232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20780			
Groupe et associés	865731			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1118718			
Charges constatées d’avance	92188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9607921	5781547	3826374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1176215	1176215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2444016	633191	1810825	
Emprunts et dettes financières divers	54427	54427		
Fournisseurs et comptes rattachés	4322091	4322091		
Personnel et comptes rattachés	443160	443160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1256407	1256407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117368	117368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	438621	438621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	839518	839518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11091824	9280999	1810825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	323744			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	626543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel