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BILAN PETIT ROUBIE 2018 Siren 408048064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26691	13735	12956	7260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	478418	327051	151367	172101
Autres immobilisations corporelles	78957	33904	45053	48277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	584095	374690	209406	227668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11896		11896	15054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259329		259329	250109
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300861		300861	203256
Autres créances	85958		85958	22544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20156		20156	17884
Disponibilités	73279		73279	205238
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	751480		751480	714084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1335575	374690	960886	941752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2838		2838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174236		174236	
Report à nouveau	38143		10528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9366		27615	
Subventions d’investissement	51300		61204	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475884		476422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121931		133877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20153		19817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275597		239979	
Dettes fiscales et sociales	61599		63476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5722		8180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485002		465330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960886		941752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485002		371393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	906122		906122	810779
Production vendue biens				
Production vendue services	129113		129113	104278
Chiffres d’affaires nets	1035236		1035236	915058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			673	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2639	650
Autres produits			9	35
Total des produits d’exploitation (I)			1038557	915743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			534859	495673
Variation de stock (marchandises)			-9220	-37426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100320	84720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3158	-6111
Autres achats et charges externes			225666	181309
Impôts, taxes et versements assimilés			8237	7520
Salaires et traitements			74983	67743
Charges sociales			34941	34442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60817	64484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3261	1999
Total des charges d’exploitation (II) 			1037021	894355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1536	21388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2074	2448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2074	2448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2074	-2384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-539	19004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9905		13904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9905		13904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9905		11469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1048461		929710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039095		902095	
BENEFICE OU PERTE	9366		27615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2639		650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2873		2914	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		560998		42555
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		561028		42555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19488	584065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			19488	584095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333360	60817	19488	374690
AMORTISSEMENTS Total Général	333360	60817	19488	374690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300861	300861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3199	3199		
T. V. A.	82710	82710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49	49		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	386849	386849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121931	121931		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275597	275597		
Personnel et comptes rattachés	17487	17487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17784	17784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21049	21049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5279	5279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20153	20153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5722	5722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485002	485002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97551		67800	
Location, charges locatives et de copropriété	15305		13544	
Personnel extérieur à l’entreprise	9260		7163	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31474		28433	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72076		64369	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225666		181309	
Taxe professionnelle	1387		1293	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6850		6227	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8237		7520	
Montant de la TVA. collectée	127739		97261	
Total TVA. déductible sur biens et services	168009		142402	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2