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BILAN PETIT ROUBIE 2017 Siren 408048064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19376	12116	7260	8741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469805	297704	172101	227452
Autres immobilisations corporelles	71817	23540	48277	24373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	561028	333360	227668	260597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15054		15054	8942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250109		250109	212684
Avances et acomptes versés sur commandes				3500
Clients et comptes rattachés	203256		203256	286927
Autres créances	22544		22544	135894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17884		17884	78308
Disponibilités	205238		205238	25888
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	714084		714084	752142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1275112	333360	941752	1012739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2838		2838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174236		174236	
Report à nouveau	10528		8628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27615		1900	
Subventions d’investissement	61204		71109	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476422		458711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133877		144191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19817		17657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239979		342999	
Dettes fiscales et sociales	63476		42432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8180		6749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	465330		554028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	941752		1012739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371393		554028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	810779		810779	783854
Production vendue biens				
Production vendue services	104278		104278	91739
Chiffres d’affaires nets	915058		915058	875594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			650	
Autres produits			35	6
Total des produits d’exploitation (I)			915743	875599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			495673	530728
Variation de stock (marchandises)			-37426	-84144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84720	102842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6111	3955
Autres achats et charges externes			181309	160726
Impôts, taxes et versements assimilés			7520	7250
Salaires et traitements			67743	69288
Charges sociales			34442	45122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64484	44807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1999	562
Total des charges d’exploitation (II) 			894355	881134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21388	-5535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	2524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	2524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2448	1549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2448	1549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2384	975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19004	-4560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13904		10556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13904		10556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2435		4092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11469		6464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2858		4	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929710		888679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	902095		886779	
BENEFICE OU PERTE	27615		1900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2914		2953	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		529876		33990
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		529906		33990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2868	560998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			2868	561028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269309	64484	433	333360
AMORTISSEMENTS Total Général	269309	64484	433	333360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203256	203256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22097	22097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446	446		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	225830	225830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133877	39941	93936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239979	239979		
Personnel et comptes rattachés	12449	12449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33055	33055		
Impôts sur les bénéfices	304	304		
T.V.A.	13513	13513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4155	4155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19817	19817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8180	8180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465330	371393	93936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29564			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67800		61799	
Location, charges locatives et de copropriété	13544		14174	
Personnel extérieur à l’entreprise	7163			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28433		16401	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64369		68352	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181309		160726	
Taxe professionnelle	1293		1508	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6227		5742	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7520		7250	
Montant de la TVA. collectée	97261		76026	
Total TVA. déductible sur biens et services	142402		134946	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2