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BILAN PETIT ROUBIE 2016 Siren 408048064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19376	10634	8741	10223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469805	242353	227452	113298
Autres immobilisations corporelles	40695	16322	24373	21141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	529906	269309	260597	144692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8942		8942	12897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	212684		212684	128540
Avances et acomptes versés sur commandes	3500		3500	7033
Clients et comptes rattachés	286927		286927	257012
Autres créances	135894		135894	52082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78308		78308	123034
Disponibilités	25888		25888	6134
Charges constatées d’avance				237
TOTAL (II)	752142		752142	586967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1282048	269309	1012739	731659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2838		2838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174236		174236	
Report à nouveau	8628		-6479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1900		15108	
Subventions d’investissement	71109		22177	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458711		407880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144191		60313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17657		218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342999		147355	
Dettes fiscales et sociales	42432		107677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6749		8217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554028		323780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1012739		731659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554028		323780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8044	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	783854		783854	773034
Production vendue biens				
Production vendue services	91739		91739	105773
Chiffres d’affaires nets	875594		875594	878807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				253
Autres produits			6	189
Total des produits d’exploitation (I)			875599	879249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530728	348137
Variation de stock (marchandises)			-84144	59750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102842	103377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3955	-695
Autres achats et charges externes			160726	161701
Impôts, taxes et versements assimilés			7250	1660
Salaires et traitements			69288	99366
Charges sociales			45122	54931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44807	36133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			562	152
Total des charges d’exploitation (II) 			881134	864513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5535	14736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2524	1951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2524	1951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1549	2012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1549	2012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			975	-61
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4560	14675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10556		3353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10556		3353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4092		537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4092		537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6464		2816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4		2383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	888679		884552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886779		869445	
BENEFICE OU PERTE	1900		15108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			253	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2953		6338	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		414136		160712
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		414166		160712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44972	529876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			44972	529906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269474	44807	44972	269309
AMORTISSEMENTS Total Général	269474	44807	44972	269309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286927	286927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14655	14655		
Impôts sur les bénéfices	4497	4497		
T. V. A.	62322	62322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54419	54419		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	422851	422851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144191	144191		
Emprunts et dettes financières divers	75	75		
Fournisseurs et comptes rattachés	342999	342999		
Personnel et comptes rattachés	14389	14389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12407	12407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11781	11781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3855	3855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17582	17582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6749	6749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554028	554028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61799		62925	
Location, charges locatives et de copropriété	14174		15224	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16401		23227	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68352		60325	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160726		161701	
Taxe professionnelle	1508		416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5742		1244	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7250		1660	
Montant de la TVA. collectée	76026		71243	
Total TVA. déductible sur biens et services	134946		120244	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2