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BILAN PETIT ROUBIE 2015 Siren 408048064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19376	9153	10223	11705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360605	247307	113298	122846
Autres immobilisations corporelles	34156	13015	21141	18144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	414166	269474	144692	152724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12897		12897	12202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128540		128540	188290
Avances et acomptes versés sur commandes	7033		7033	
Clients et comptes rattachés	257012		257012	273749
Autres créances	52082		52082	55917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123034		123034	48160
Disponibilités	6134		6134	40690
Charges constatées d’avance	237		237	2308
TOTAL (II)	586967		586967	621316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1001133	269474	731659	774041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2838		2838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174236		174236	
Report à nouveau	-6479			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15108		-6479	
Subventions d’investissement	22177		16506	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407880		387101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60313		54761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218		317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147355		262329	
Dettes fiscales et sociales	107677		56177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8217		13356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323780		386940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	731659		774041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323780		350444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8044			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	773034		773034	748069
Production vendue biens				
Production vendue services	105773		105773	86373
Chiffres d’affaires nets	878807		878807	834441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253	
Autres produits			189	2
Total des produits d’exploitation (I)			879249	834443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			348137	424250
Variation de stock (marchandises)			59750	2883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103377	92299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-695	-7518
Autres achats et charges externes			161701	165951
Impôts, taxes et versements assimilés			1660	7129
Salaires et traitements			99366	66855
Charges sociales			54931	54049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36133	36363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	1782
Total des charges d’exploitation (II) 			864513	844041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14736	-9598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1951	2722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1951	2722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2012	2166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2012	2166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61	556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14675	-9043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3353		2751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3353		2752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	537		189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537		189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2816		2563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2383			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	884552		839917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	869445		846396	
BENEFICE OU PERTE	15108		-6479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6338		6280	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		386035		28101
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		386065		28101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				414136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				414166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233341	36133		269474
AMORTISSEMENTS Total Général	233341	36133		269474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257012	257012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14655	14655		
Impôts sur les bénéfices	2619	2619		
T. V. A.	34656	34656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151	151		
Charges constatées d’avance	237	237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	309360	309360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8044	8044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52268	52268		
Emprunts et dettes financières divers	218	218		
Fournisseurs et comptes rattachés	147355	147355		
Personnel et comptes rattachés	53010	53010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21536	21536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30649	30649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2482	2482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8217	8217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323780	323780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18783			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62925		60533	
Location, charges locatives et de copropriété	15224		16264	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23227		28805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60325		60348	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161701		165951	
Taxe professionnelle	416		681	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1244		6448	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1660		7129	
Montant de la TVA. collectée	71243		81447	
Total TVA. déductible sur biens et services	120244		105867	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2