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BILAN NADAL DOMINIQUE 2021 Siren 408080513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	178137		178137	178137
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25111	11113	13998	15654
Constructions	60427	27494	32933	39055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20812	10965	9847	7013
Autres immobilisations corporelles	74502	54632	19870	27015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	364989	104204	260785	272874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2766		2766	3391
En cours de production de biens	10744		10744	11911
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299353	15769	283584	451151
Autres créances	24911		24911	287739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	953734		953734	710251
Charges constatées d’avance	30369		30369	3260
TOTAL (II)	1321877	15769	1306108	1467703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1686866	119973	1566893	1740577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	507000		507000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50700		50700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10659		101314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210453		189345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778812		848359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24080		15731	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24080		15731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327378		375969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26312		35762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142091		229708	
Dettes fiscales et sociales	131539		201175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34190		33872	
Produits constatés d’avance (2)	102493			
TOTAL (IV)	764001		876487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1566893		1740577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514474		858788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178137		
Total Immobilisations corporelles		180203		7649
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		364340		7649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	180852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			7000	364989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91466	17926	5188	104204
AMORTISSEMENTS Total Général	91466	17926	5188	104204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15731	8350		24080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29994		14225	15769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29994		14225	15769
TOTAL GENERAL	45725	8350	14225	39849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	15728	15728		
Autres créances clients	283625	283625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17344	17344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1367	1367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6200	6200		
Charges constatées d’avance	30369	30369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360633	360633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327378	77850	249528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142091	142091		
Personnel et comptes rattachés	22180	22180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29111	29111		
Impôts sur les bénéfices	723	723		
T.V.A.	76760	76760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2765	2765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26312	26312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34190	34190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102493	102493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	764001	514474	249528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	280000			
Engagement de crédit-bail mobilier	59164		107104	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	719306		524468	
Location, charges locatives et de copropriété	52010		49265	
Personnel extérieur à l’entreprise	129316		57974	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22928		22634	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229540		179932	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1153100		834274	
Taxe professionnelle	3965		3341	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5961		3725	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9926		7066	
Montant de la TVA. collectée	402280		294760	
Total TVA. déductible sur biens et services	134888		137504	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel