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BILAN GENERAL MERCHANTS FOIE GRAS PARTNERS 2016 Siren 408038685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11141	11141		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1518	1518		
Autres immobilisations corporelles	37992	26363	11629	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8748		8748	
TOTAL (I)	59399	39022	20377	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	556762		556762	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3472305	60347	3411957	
Autres créances	32241		32241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2303261	21260	2282001	
Disponibilités	1749329		1749329	
Charges constatées d’avance	86727		86727	
TOTAL (II)	8200624	81607	8119017	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8260023	120630	8139394	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	73176			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2774191			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1201678			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4058191			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	699950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2423832			
Dettes fiscales et sociales	938416			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19005			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4081203			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8139394			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4081203			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25167782	2974137	28141919	
Production vendue biens				
Production vendue services	10455	10878	21333	
Chiffres d’affaires nets	25178237	2985015	28163252	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71719	
Autres produits			7119	
Total des produits d’exploitation (I)			28242090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23503093	
Variation de stock (marchandises)			-231708	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1844426	
Impôts, taxes et versements assimilés			58040	
Salaires et traitements			627707	
Charges sociales			473557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4605	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66696	
Total des charges d’exploitation (II) 			26351089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1891001	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34202	
Dotations financières sur amortissements et provisions			21260	
Intérêts et charges assimilées			19664	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40924	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6722	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1884279	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21008			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22674			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115495			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	589781			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28298966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27097289			
BENEFICE OU PERTE	1201678			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28293			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4886			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	237			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11141		
Total Immobilisations corporelles		36301		3210
Total Immobilisations financières		8748		1400400
Total Général		56189		1403610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39511
Prêts et immobilisations financières			1400400	
Total Immobilisations financières			1400400	8748
Total Général			1400400	59399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11141			11141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23208	4673		27881
AMORTISSEMENTS Total Général	34349	4673		39022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122575	4605	66833	60347
Autres provisions pour dépréciation		21260		21260
Total Provisions pour dépréciation	122575	25865	66833	81607
TOTAL GENERAL	122575	25865	66833	81607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4605	66833	
                                             - Financières		21260		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8748			
Clients douteux ou litigieux	63413			
Autres créances clients	3408891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3434			
Impôts sur les bénéfices	25497			
T. V. A.	2653			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	657			
Charges constatées d’avance	86727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3600020	3527859	72161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2423832	2423832		
Personnel et comptes rattachés	349145	349145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302290	302290		
Impôts sur les bénéfices	139376	139376		
T.V.A.	117318	117318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30287	30287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	699950	699950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19005	19005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4081203	4081203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107787			
Location, charges locatives et de copropriété	73401			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	251398			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	547556			
Autres comptes	864284			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1844426			
Taxe professionnelle	47142			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10898			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58040			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel