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BILAN GENERAL MERCHANTS FOIE GRAS PARTNERS 2015 Siren 408038685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11141	11141		4429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1518	1394	125	312
Autres immobilisations corporelles	34782	21815	12967	15241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8748		8748	9276
TOTAL (I)	56189	34349	21840	29259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3441		3441	247892
Marchandises	325054		325054	517405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3275422	122575	3152848	2513543
Autres créances	413151		413151	304116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2626969		2626969	1318909
Disponibilités	1535442		1535442	1833344
Charges constatées d’avance	16678		16678	33010
TOTAL (II)	8196157	122575	8073583	6768220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8252347	156924	8095423	6797478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3226157		2630772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	930141		703385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4256914		3434773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2438938		2127791	
Dettes fiscales et sociales	1326771		1228588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4220		6127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3838509		3362705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8095423		6797478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3838509		3362505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19650717	3091506	22742223	21974719
Production vendue biens				
Production vendue services	14247	819	15066	122466
Chiffres d’affaires nets	19664964	3092324	22757288	22097185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1980
Autres produits			1402	2579
Total des produits d’exploitation (I)			22758691	22101744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18473946	18427082
Variation de stock (marchandises)			192351	-184735
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221	606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1519427	1470138
Impôts, taxes et versements assimilés			82861	85871
Salaires et traitements			522860	607253
Charges sociales			457250	536064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6890	5868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1692
Autres charges			17	1244
Total des charges d’exploitation (II) 			21258511	20951083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1500179	1150660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12694	17111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12694	17111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15985	12635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15985	12635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3291	4476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1496889	1155137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1749		5750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1749		5750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1749		-4086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108809		104625	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	459688		343041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22773133		22124605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21842993		21421220	
BENEFICE OU PERTE	930141		703385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30510		30304	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11292		
Total Immobilisations corporelles		37070		
Total Immobilisations financières		9276		
Total Général		57638		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			151	11141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			769	36301
Prêts et immobilisations financières			529	
Total Immobilisations financières			529	8748
Total Général			1449	56189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6863	4429	151	11141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21517	2461	769	23208
AMORTISSEMENTS Total Général	28379	6890	920	34349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119885	2690		122575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119885	2690		122575
TOTAL GENERAL	119885	2690		122575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2690		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8748		8748	
Clients douteux ou litigieux	128897		128897	
Autres créances clients	3146525	3146525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	371970	371970		
T. V. A.	40755	40755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	426	426		
Charges constatées d’avance	16678	16678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3713999	3576354	137645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2438938	2438938		
Personnel et comptes rattachés	329369	329369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313895	313895		
Impôts sur les bénéfices	472008	472008		
T.V.A.	105390	105390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106109	106109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68580	68580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4220	4220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3838509	3838509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	108000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93701		195893	
Location, charges locatives et de copropriété	64699		57547	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166031		187995	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	431752		310740	
Autres comptes	763244		717963	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1519427		1470138	
Taxe professionnelle	40672		41417	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42189		44454	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82861		85871	
Montant de la TVA. collectée	2190904			
Total TVA. déductible sur biens et services	1219330			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7