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BILAN CONCEPT LOISIR SERVICE 2017 Siren 408016129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	72000		72000	72000
Autres immobilisations incorporelles	20743	19355	1388	4736
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	526590	324293	202297	227692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122116	109397	12718	12421
Autres immobilisations corporelles	79853	63793	16060	7559
Immobilisations en cours	20928		20928	13428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	12101		12101	12101
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	866733	516838	349894	362339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	372		372	902
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14219		14219	7555
Autres créances	199340		199340	217750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148565		148565	109199
Charges constatées d’avance	49652		49652	100108
TOTAL (II)	412150		412150	435515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1278884	516838	762045	797855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40500		40500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79483		53344	
Report à nouveau	72438		72438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30382		26138	
Subventions d’investissement	71316		80110	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319121		297532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139492		113700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112134		106927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99783		183205	
Dettes fiscales et sociales	76230		82141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15282		14346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442923		500322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	762045		797855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442923		500322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4301		4301	
Production vendue biens				
Production vendue services	620509		620509	631787
Chiffres d’affaires nets	624811		624811	631787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3070	932
Autres produits			56	1
Total des produits d’exploitation (I)			627938	632721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19691	26966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			530	-804
Autres achats et charges externes			345208	358660
Impôts, taxes et versements assimilés			19451	17580
Salaires et traitements			137652	133839
Charges sociales			27961	31803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36717	40095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	150
Total des charges d’exploitation (II) 			587474	608293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40463	24427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34	34
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5450	7483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5450	7483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5415	-7449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35047	16978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1031		5002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8793		8793	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9825		13796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10471		1286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10471		1286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-646		12509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4019		3350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637798		646552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607415		620413	
BENEFICE OU PERTE	30382		26138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3336		10681	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92743		
Total Immobilisations corporelles		725217		24273
Total Immobilisations financières		24501		
Total Général		842461		24273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				749490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24501
Total Général				866734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16007	3348		19355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464115	33369		497484
AMORTISSEMENTS Total Général	480122	36717		516839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12101	12101		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400	2400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7218			
T. V. A.	1607			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33508			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157007			
Charges constatées d’avance	49653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277713	277713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139493	80226	46320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99784	99784		
Personnel et comptes rattachés	17074	17074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35518	35518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23638	23638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112135	112135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15283	15283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442924	383657	46320	12947
Emprunts souscrits en cours d’exercice	127530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel