ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN CONCEPT LOISIR SERVICE 2016 Siren 408016129 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial 72000 72000 72000 Autres immobilisations incorporelles 20743 16007 4736 8086 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions 526590 298898 227692 254077 Installations techniques, matériel et outillage industriels 117071 104649 12421 19763 Autres immobilisations corporelles 68126 60566 7559 10578 Immobilisations en cours 13428 13428 6597 Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 10000 10000 10000 Créances rattachées à des participations 12101 12101 12101 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 2400 2400 2400 TOTAL (I) 842460 480121 362339 395604 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 902 902 98 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 7308 7308 5710 Autres créances 217997 217997 182027 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 109199 109199 61749 Charges constatées d’avance 100108 100108 128553 TOTAL (II) 435515 435515 378138 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 1277976 480121 797855 773743 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 25000 25000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 40500 40500 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 53344 36930 Report à nouveau 72438 72438 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26138 16413 Subventions d’investissement 80110 88904 Provisions réglementées TOTAL (I) 297532 280187 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 113700 149828 Emprunts et dettes financières divers (4) 106927 86927 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 183205 184466 Dettes fiscales et sociales 82141 67985 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 14346 4346 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 500322 493555 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 797855 773743 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs 106927 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 631787 631787 605287 Chiffres d’affaires nets 631787 631787 605287 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 932 2245 Autres produits 1 209 Total des produits d’exploitation (I) 632721 607743 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 26966 24070 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -804 146 Autres achats et charges externes 358660 336844 Impôts, taxes et versements assimilés 17580 22867 Salaires et traitements 133839 130482 Charges sociales 31803 29381 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40095 50914 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 150 181 Total des charges d’exploitation (II) 608293 594887 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24427 12855 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 34 39 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 34 39 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 7483 12486 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 7483 12486 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7449 -12447 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16978 407 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5002 184 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8793 47232 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 13796 47417 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1286 5609 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25064 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 1286 30674 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12509 16743 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3350 737 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 646552 655199 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 620413 638785 BENEFICE OU PERTE 26138 16413 Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10681 7284 Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92743 Total Immobilisations corporelles 718386 11118 Total Immobilisations financières 24501 Total Général 835630 11118 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92743 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 4287 725217 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 24501 Total Général 4287 842461 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12657 3350 16007 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 427369 36746 464115 AMORTISSEMENTS Total Général 440026 40096 480122 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations 12101 Prêts Autres immobilisations financières 2400 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 7308 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 9700 T. V. A. 10760 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 32162 Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 165375 Charges constatées d’avance 100108 TOTAL ETAT DES CREANCES 339915 325414 14501 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine 113700 33473 80227 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 183206 183206 Personnel et comptes rattachés 27075 27075 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31921 31921 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 5769 5769 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 17376 17376 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 106928 106928 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14347 14347 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 500322 420095 80227 Emprunts souscrits en cours d’exercice 94136 Emprunts remboursés en cours d’exercice 129409 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel