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BILAN CONCEPT LOISIR SERVICE 2016 Siren 408016129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	72000		72000	72000
Autres immobilisations incorporelles	20743	16007	4736	8086
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	526590	298898	227692	254077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117071	104649	12421	19763
Autres immobilisations corporelles	68126	60566	7559	10578
Immobilisations en cours	13428		13428	6597
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	12101		12101	12101
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	842460	480121	362339	395604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	902		902	98
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7308		7308	5710
Autres créances	217997		217997	182027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109199		109199	61749
Charges constatées d’avance	100108		100108	128553
TOTAL (II)	435515		435515	378138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1277976	480121	797855	773743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40500		40500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53344		36930	
Report à nouveau	72438		72438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26138		16413	
Subventions d’investissement	80110		88904	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297532		280187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113700		149828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106927		86927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183205		184466	
Dettes fiscales et sociales	82141		67985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14346		4346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500322		493555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797855		773743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	106927			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	631787		631787	605287
Chiffres d’affaires nets	631787		631787	605287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			932	2245
Autres produits			1	209
Total des produits d’exploitation (I)			632721	607743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26966	24070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-804	146
Autres achats et charges externes			358660	336844
Impôts, taxes et versements assimilés			17580	22867
Salaires et traitements			133839	130482
Charges sociales			31803	29381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40095	50914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	181
Total des charges d’exploitation (II) 			608293	594887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24427	12855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34	39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7483	12486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7483	12486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7449	-12447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16978	407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5002		184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8793		47232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13796		47417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1286		5609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1286		30674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12509		16743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3350		737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	646552		655199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620413		638785	
BENEFICE OU PERTE	26138		16413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10681		7284	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92743		
Total Immobilisations corporelles		718386		11118
Total Immobilisations financières		24501		
Total Général		835630		11118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4287	725217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24501
Total Général			4287	842461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12657	3350		16007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427369	36746		464115
AMORTISSEMENTS Total Général	440026	40096		480122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12101			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9700			
T. V. A.	10760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32162			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165375			
Charges constatées d’avance	100108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339915	325414	14501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113700	33473	80227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183206	183206		
Personnel et comptes rattachés	27075	27075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31921	31921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5769	5769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17376	17376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106928	106928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14347	14347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500322	420095	80227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94136			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel