ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN CONCEPT LOISIR SERVICE 2015 Siren 408016129 ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial 72000 72000 72000 Autres immobilisations incorporelles 20743 12657 8086 11436 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions 526590 272513 254077 313875 Installations techniques, matériel et outillage industriels 117071 97307 19763 26256 Autres immobilisations corporelles 68126 57548 10578 10513 Immobilisations en cours 6597 6597 Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 10000 10000 10000 Créances rattachées à des participations 12101 12101 12101 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 2400 2400 2400 TOTAL (I) 835630 440025 395604 458582 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 98 98 244 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 5710 5710 34047 Autres créances 182027 182027 149187 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 61749 61749 28102 Charges constatées d’avance 128553 128553 126839 TOTAL (II) 378138 378138 338421 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 1213768 440025 773743 797004 PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Capital social ou individuel 25000 25000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 40500 40500 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 36930 11991 Report à nouveau 72438 72438 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16413 24939 Subventions d’investissement 88904 112110 Provisions réglementées TOTAL (I) 280187 286980 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 149828 159725 Emprunts et dettes financières divers (4) 86927 86927 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 184466 216075 Dettes fiscales et sociales 67985 47294 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 4346 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 493555 510023 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 773743 797004 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 493555 502041 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 605287 605287 513689 Chiffres d’affaires nets 605287 605287 513689 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2245 73 Autres produits 209 26 Total des produits d’exploitation (I) 607743 513789 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 24070 20127 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 146 -244 Autres achats et charges externes 336844 279124 Impôts, taxes et versements assimilés 22867 8906 Salaires et traitements 130482 128422 Charges sociales 29381 26844 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 50914 48829 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 181 147 Total des charges d’exploitation (II) 594887 512157 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 12855 1632 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 39 52 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 39 52 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 12486 4077 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 12486 4077 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12447 -4025 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 407 -2392 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 184 14384 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 47232 17784 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 47417 32168 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5609 2212 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25064 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 30674 2212 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16743 29956 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 737 2624 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 655199 546010 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 638785 521071 BENEFICE OU PERTE 16413 24939 Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7284 4523 Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles Total Immobilisations financières Total Général Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières Total Général Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Effectif moyen du personnel