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BILAN COMPUTACENTER NS 2018 Siren 408023398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	84737040	25663213	59073826	58491322
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62511386	55238601	7272785	11153588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4724602	764197	3960405	3301248
TOTAL (I)	151973027	81666012	70307016	72946158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1406977		1406977	910826
Clients et comptes rattachés	41020108	443348	40576760	50382518
Autres créances	99827021	458000	99369021	103718839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61460		61460	276911
Charges constatées d’avance	18598842		18598842	22289038
TOTAL (II)	147341956	1426751	145915206	165192293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317913826	83092764	234821063	260427489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3486570		3486570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74246263		74246263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	348657		348657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45848867		43199391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1423081		2649475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125353438		123930356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3332919		3803360	
Provisions pour charges	11861441		11982708	
TOTAL (III)	15194360		15786068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382992		330675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9222		9222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			292644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46987734		56319694	
Dettes fiscales et sociales	25540285		33696520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2074612		5891686	
Produits constatés d’avance (2)	19158709		24068040	
TOTAL (IV)	74994845		120608481	
(V)	119711		102584	
TOTAL GENERAL (I à V)	234821063		260427489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			57521393	54667503
Production vendue biens				
Production vendue services			145695691	148636904
Chiffres d’affaires nets			203217084	203304407
				
Production stockée			-370636	1808618
Production immobilisée			764474	941822
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3752977	2018568
Autres produits			1378882	91915
Total des produits d’exploitation (I)			208742781	208165330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51175410	51473957
Variation de stock (marchandises)			4752167	-2677962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61916314	58213334
Impôts, taxes et versements assimilés			3470291	3931054
Salaires et traitements			54692031	59551461
Charges sociales			24549382	27795336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6753543	7702984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2631142	1661086
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			279408	185952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			474180	111303
Total des charges d’exploitation (II) 			210693868	207948505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1951087	216825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72994	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133539	225296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				516800
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206533	742096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7100	1414
Différences négatives de change				734708
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7100	736122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199433	5974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1751655	222799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	404265		588543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	198122		2738	
Total des produits exceptionnels (VII)	602387		591281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169592		19020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1478179	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169592		1497199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	432795		-905918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2741941		-3332594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209551701		209498707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208128619		206849232	
BENEFICE OU PERTE	1423081		2649475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1672700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11459125
Provisions pour impôts				402316
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1660219
Total Provisions pour risques et charges	15786068	2631142	3222850	15194360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15786068	2631142	3222850	15194360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			279408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92878550			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175469			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	99369021	99369021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29706724	29706724		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3774819	3774819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6708799	6708799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	672741	672741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés		65		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2074612	2074612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2074612	2074612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	918		1147	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	918		1147