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BILAN VERALTIS ASSET MANAGEMENT 2021 Siren 407917111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2926	2926		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1027824	968062	59761	74160
Fonds commercial	1094300		1094300	1094300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	459685	313300	146384	153106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	28702		28702	11548
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285817		285817	285817
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				240
Autres immobilisations financières	76999	50130	26869	29124
TOTAL (I)	2976254	1334419	1641835	1648296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52409780	3054292	49355487	57034327
Avances et acomptes versés sur commandes	2027967		2027967	105888
Clients et comptes rattachés	363076	12335	350741	402614
Autres créances	682314		682314	238879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1169292		1169292	686265
Charges constatées d’avance	38670		38670	56168
TOTAL (II)	56691101	3066627	53624474	58524144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59667356	4401046	55266309	60172441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14032410		14032410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	494522		494522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1641865		-715822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2653357		2357687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18822154		16168797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	227411		254128	
TOTAL (III)	227411		254128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7250		7429	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1006455		821664	
Dettes fiscales et sociales	1092886		1481657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34110000		41438764	
Produits constatés d’avance (2)	150			
TOTAL (IV)	36216743		43749516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55266309		60172441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3542308		2461725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129000		129000	301000
Production vendue biens				
Production vendue services	29144573	41756	29186330	30344102
Chiffres d’affaires nets	29273573	41756	29315330	30645102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25567	2666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208607	443754
Autres produits			109	708
Total des produits d’exploitation (I)			29549614	31092232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2205473	7344191
Variation de stock (marchandises)			9797956	5777575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6376761	5091061
Impôts, taxes et versements assimilés			465160	568942
Salaires et traitements			2885408	2885995
Charges sociales			1104804	1155838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109298	169913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179140	959110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20102
Autres charges			103	329
Total des charges d’exploitation (II) 			23124106	23973058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6425507	7119173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1521	1536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1521	1536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2486644	3243260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2486644	3243260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2485122	-3241724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3940385	3877448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1350914		46247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5274		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1356189		46397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1693863		50791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11990		52648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1705854		105210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-349665		-58812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85648		354228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	851714		1106720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30907325		31140166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28253967		28782478	
BENEFICE OU PERTE	2653357		2357687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2926		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2082018		40106
Total Immobilisations corporelles		447050		41336
Total Immobilisations financières		365311		
Total Général		2897306		81442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2926
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2122124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488387
Prêts et immobilisations financières			2494	
Total Immobilisations financières			2494	362816
Total Général			2494	2976254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2926			2926
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	913558	54504		968062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282395	30904		313300
AMORTISSEMENTS Total Général	1198879	85409		1284289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				227411
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	254128		26717	227411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50130			50130
Sur stocks et en cours	3047099	179140	171946	3054292
Sur comptes clients	14805		2470	12335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3112034	179140	174416	3116757
TOTAL GENERAL	3366162	179140	201133	3344168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179140	201133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76999		76999	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	363076	363076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	674	674		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	196306	196306		
T. V. A.	27475	27475		
Autres impôts, taxes versements assimilés	263986	263986		
Divers	20498	20498		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173374	173374		
Charges constatées d’avance	38670	38670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1161060	1084061	76999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7250	7250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1006455	1006455		
Personnel et comptes rattachés	480441	480441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316748	316748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227805	227805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67891	67891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32674435		32674435	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1435565	1435565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150	150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36216743	3542308	32674435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	514766		498942	
Personnel extérieur à l’entreprise			5095	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4946219		3495206	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	915775		1091816	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6376761		5091061	
Taxe professionnelle	88598		199729	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	376562		369212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	465160		568942	
Montant de la TVA. collectée	563930		456258	
Total TVA. déductible sur biens et services	152578		325031	
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	84