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BILAN VERALTIS ASSET MANAGEMENT 2020 Siren 407917111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2926	2926		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	987718	913558	74160	182376
Fonds commercial	1094300		1094300	1094300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	435502	282395	153106	183026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11548		11548	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285817		285817	285817
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				99
Prêts	240		240	625
Autres immobilisations financières	79254	50130	29124	35396
TOTAL (I)	2897306	1249009	1648296	1781641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60081426	3047099	57034327	63259590
Avances et acomptes versés sur commandes	105888		105888	104789
Clients et comptes rattachés	417419	14805	402614	295264
Autres créances	238879		238879	160010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686265		686265	1033258
Charges constatées d’avance	56168		56168	60554
TOTAL (II)	61586048	3061904	58524144	64913467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64483355	4310913	60172441	66695108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14032410		9032380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	494522		494522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-715822		-913356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2357687		197533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16168797		8811079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	254128		234026	
TOTAL (III)	254128		234026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7429			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821664		693408	
Dettes fiscales et sociales	1481657		1482719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41438764		55473876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43749516		57650003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60172441		66695109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2461725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	301000		301000	
Production vendue biens				
Production vendue services	27709657	2634444	30344102	32016599
Chiffres d’affaires nets	28010657	2634444	30645102	32016599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			443754	844673
Autres produits			708	234
Total des produits d’exploitation (I)			31092232	32861506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7344191	13589418
Variation de stock (marchandises)			5777575	968011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5091061	5939520
Impôts, taxes et versements assimilés			568942	587604
Salaires et traitements			2885995	3300059
Charges sociales			1155838	1240607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169913	278234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			959110	522005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20102	47796
Autres charges			329	578
Total des charges d’exploitation (II) 			23973058	26473836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7119173	6387670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1536	1494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1536	1494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3243260	3454097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3243260	3454097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3241724	-3452603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3877448	2935067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46247		65460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		997	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46397		66458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50791		39800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52648		1760047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1770			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105210		1799848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58812		-1733389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	354228			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1106720		1004144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31140166		32929458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28782478		32731925	
BENEFICE OU PERTE	2357687		197533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2926		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2341730		9629
Total Immobilisations corporelles		459686		35467
Total Immobilisations financières		372068		600
Total Général		3176411		45696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2926
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			269340	2082018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48103	447050
Prêts et immobilisations financières			7257	
Total Immobilisations financières			7357	365311
Total Général			324801	2897306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2926			2926
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1065053	116805	268300	913558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276660	53108	47374	282395
AMORTISSEMENTS Total Général	1344640	169913	315674	1198879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				254128
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	234026	20102		254128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50130			50130
Sur stocks et en cours	2519411	958152	430463	3047099
Sur comptes clients	13847	958		14805
Autres provisions pour dépréciation	5328		5328	
Total Provisions pour dépréciation	2588716	959110	435792	3112034
TOTAL GENERAL	2822742	979212	435792	3366162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		979212	430464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1770		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	240	240		
Autres immobilisations financières	79254		79254	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	417419	417419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	774	774		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3190	3190		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57824	57824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1679	1679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175411	175411		
Charges constatées d’avance	56168	56168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	791961	712707	79254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7429	7429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	821664	821664		
Personnel et comptes rattachés	783277	783277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369086	369086		
Impôts sur les bénéfices	182193	182193		
T.V.A.	36338	36338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110762	110762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41287791		41287791	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150972	150972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43749516	2461725	41287791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21150030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	498942		491201	
Personnel extérieur à l’entreprise	5095		137687	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3495206		4092522	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1091816		1218108	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5091061		5939520	
Taxe professionnelle	199729			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	369212		587604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	568942		587604	
Montant de la TVA. collectée	456258			
Total TVA. déductible sur biens et services	325031			
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	85