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BILAN VERALTIS ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 407917111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2926	2926		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1247430	1065053	182377	282169
Fonds commercial	1094300		1094300	1094300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	459687	276661	183026	109940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				52450
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285817		285817	285817
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99		99	99
Prêts	625		625	
Autres immobilisations financières	85527	50130	35397	41387
TOTAL (I)	3176411	1394770	1781641	1866162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65779001	2519411	63259590	64303364
Avances et acomptes versés sur commandes	104789		104789	145861
Clients et comptes rattachés	309112	13847	295265	341567
Autres créances	165339	5328	160011	303676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1033259		1033259	2002905
Charges constatées d’avance	60554		60554	49589
TOTAL (II)	67452054	2538586	64913468	67146964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70628465	3933357	66695109	69013126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9032380		9032380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	494522		494522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-913356		-289539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197533		-623817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8811079		8613546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			491912	
Provisions pour charges	234026		186230	
TOTAL (III)	234026		678142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4952	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693408		1542316	
Dettes fiscales et sociales	1482719		775403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55473876		57398766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57650003		59721438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66695109		69013126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29358556	2658043	32016599	27736000
Chiffres d’affaires nets	29358556	2658043	32016599	27736000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			844674	145503
Autres produits			234	127
Total des produits d’exploitation (I)			32861507	27885000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13589418	17227608
Variation de stock (marchandises)			968012	-4234765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5939520	4943438
Impôts, taxes et versements assimilés			587604	548618
Salaires et traitements			3300060	2891777
Charges sociales			1240607	1123736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278235	1224957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			522006	389895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47796	518274
Autres charges			578	295244
Total des charges d’exploitation (II) 			26473836	24928782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6387671	2956218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1494	1600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1494	1600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3454097	3300463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3454097	3300463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3452603	-3298863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2935067	-342645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65461		118890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	997			
Reprises sur provisions et transferts de charges			43964	
Total des produits exceptionnels (VII)	66458		162853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39800		84488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1760048		509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1799848		84997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1733390		77856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1004144		359028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32929459		28049453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32731925		28673270	
BENEFICE OU PERTE	197533		-623817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2926		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2211832		129898
Total Immobilisations corporelles		427326		84811
Total Immobilisations financières		377433		625
Total Général		3019517		215334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2926
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2341730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52450	459687
Prêts et immobilisations financières			5990	
Total Immobilisations financières			5990	372068
Total Général			58440	3176411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2926			2926
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	835363	229691		1065053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264936	24533	12809	276661
AMORTISSEMENTS Total Général	1103225	254224	12809	1344640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				234026
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	678142	47796	491912	234026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50130			50130
Sur stocks et en cours	2298651	522006	301244	2519411
Sur comptes clients	34648		20801	13847
Autres provisions pour dépréciation	5328			5328
Total Provisions pour dépréciation	2388757	522006	322045	2588716
TOTAL GENERAL	3066899	569802	813957	2822742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		569801	322044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			491912	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	625	625		
Autres immobilisations financières	85527		85527	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	309112	309112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1257	1257		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	949	949		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42919	42919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120214	120214		
Charges constatées d’avance	60554	60554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621157	535630	85527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	693408	693408		
Personnel et comptes rattachés	519427	519427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329888	329888		
Impôts sur les bénéfices	496372	496372		
T.V.A.	8296	8296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128736	128736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55194560		55194560	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279316	279316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57650003	2455443	55194560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10302000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	97