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BILAN VERALTIS ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 407917111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2926	2926		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1117532	835363	282169	433152
Fonds commercial	1094300		1094300	1094300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	374876	264936	109940	101810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	52450		52450	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285817		285817	285817
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99		99	99
Prêts				
Autres immobilisations financières	91517	50130	41387	32922
TOTAL (I)	3019517	1153355	1866162	1948101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66602015	2298651	64303364	60493798
Avances et acomptes versés sur commandes	145861		145861	291684
Clients et comptes rattachés	376215	34648	341567	1045887
Autres créances	309005	5328	303676	4643013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				48948
Disponibilités	2002905		2002905	772658
Charges constatées d’avance	49589		49589	54031
TOTAL (II)	69485591	2338627	67146964	67350019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				783781
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72505108	3491982	69013126	70081901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9032380		4945220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			3104284	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	494522		494522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-289539		5732349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-623817		2306611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8613546		16582986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	491912			
Provisions pour charges	186230		159868	
TOTAL (III)	678142		159868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4952		34151407	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16423399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1542316		1671657	
Dettes fiscales et sociales	775403		701097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57398766		391487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59721438		53339047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69013126		70081901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				190350
Production vendue biens				
Production vendue services	25351855	2384145	27736000	28694347
Chiffres d’affaires nets	25351855	2384145	27736000	28884697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3370	5003
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145503	593124
Autres produits			127	1130
Total des produits d’exploitation (I)			27885000	29483953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17227608	38644468
Variation de stock (marchandises)			-4234765	-25066267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4943438	5682489
Impôts, taxes et versements assimilés			548618	440449
Salaires et traitements			2891777	2292745
Charges sociales			1123736	817607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1224957	380928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			389895	246480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			518274	67514
Autres charges			295244	354025
Total des charges d’exploitation (II) 			24928782	23860437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2956218	5623517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21401	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1600	1450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1600	22850
Dotations financières sur amortissements et provisions			50130	
Intérêts et charges assimilées			3300463	2197284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3300463	2247414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3298863	-2224564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-342645	3398953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118890		139425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43964			
Total des produits exceptionnels (VII)	162853		141075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84488		38688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	509		1851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84997		40539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77856		100536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359028		1192878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28049453		29647879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28673270		27341268	
BENEFICE OU PERTE	-623817		2306611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2926		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2149210		62622
Total Immobilisations corporelles		326298		101028
Total Immobilisations financières		368968		91516
Total Général		2847402		255166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2926
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2211832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				427326
Prêts et immobilisations financières			83051	
Total Immobilisations financières			83051	377433
Total Général			83051	3019517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2926			2926
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	621758	213605		835363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224487	40449		264936
AMORTISSEMENTS Total Général	849171	254054		1103225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		43963	43963	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				186230
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				491912
Total Provisions pour risques et charges	159868	518274		678142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50130			50130
Sur stocks et en cours	2069643	355247	126239	2298651
Sur comptes clients	6015	34648	6015	34648
Autres provisions pour dépréciation	5328			5328
Total Provisions pour dépréciation	2131116	389895	132254	2388757
TOTAL GENERAL	2290984	952132	176217	3066899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		908169	132254	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43963	43964	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91517		91517	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376215	376215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1012	1012		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140641	140641		
T. V. A.	52802	52802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112588	112588		
Groupe et associés	1961	1961		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49589	49589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	826326	734809	91517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4952	4952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1542316	1542316		
Personnel et comptes rattachés	297880	297880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328616	328616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18125	18125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130781	130781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57188463		57188463	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210303	210303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59721438	2532975	57188463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50485660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87