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BILAN VERALTIS ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 407917111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2926	2926		120
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1054910	621758	433152	26854
Fonds commercial	1094300		1094300	1094300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	326298	224487	101810	89945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				410201
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285817		285817	285817
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99		99	99
Prêts				
Autres immobilisations financières	83052	50130	32922	96971
TOTAL (I)	2847402	899301	1948101	2004307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62563441	2069643	60493798	35356479
Avances et acomptes versés sur commandes	291684		291684	20309
Clients et comptes rattachés	1051902	6015	1045887	1378410
Autres créances	4648341	5328	4643013	821439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48948		48948	50000
Disponibilités	772658		772658	1892855
Charges constatées d’avance	54031		54031	8071
TOTAL (II)	69431005	2080986	67350019	39527562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	783781		783781	707049
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73062189	2980288	70081901	42238918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4945220		4945220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3104284		3104284	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	494522		494522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5732349		4807947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2306611		1174402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16582986		14526375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			150000	
Provisions pour charges	159868		92354	
TOTAL (III)	159868		242354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34151407		17088105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16423399		8529218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5123	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1671657		1030618	
Dettes fiscales et sociales	701097		576390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			61920	
Autres dettes	391487		178814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53339047		27470189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70081901		42238918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190350		190350	325000
Production vendue biens				
Production vendue services	25768916	2925430	28694347	21846216
Chiffres d’affaires nets	25959266	2925430	28884696	22171216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5003	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			593124	1179744
Autres produits			1130	1518
Total des produits d’exploitation (I)			29483953	23352479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38644468	5189464
Variation de stock (marchandises)			-25066267	5683854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				25132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5682489	5289210
Impôts, taxes et versements assimilés			440449	303346
Salaires et traitements			2292745	1929518
Charges sociales			817607	705895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380928	141351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			246480	624757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67514	5453
Autres charges			354025	33768
Total des charges d’exploitation (II) 			23860437	19931749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5623517	3420730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21401	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1450	1704
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				151
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22850	1856
Dotations financières sur amortissements et provisions			50130	
Intérêts et charges assimilées			2197284	1780124
Différences négatives de change				40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2247414	1780164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2224564	-1778309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3398953	1642421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139425		101069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1650		138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141075		101208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38688		10372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1851		390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40539		10762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100536		90446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1192878		558465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29647879		23455542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27341268		22281140	
BENEFICE OU PERTE	2306611		1174402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2926		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1577819		571392
Total Immobilisations corporelles		682065		59247
Total Immobilisations financières		382887		52235
Total Général		2645697		682874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2926
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2149211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		410201		
Total Immobilisations corporelles		410201	4813	326298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66154	368968
Total Général		410201	70967	2847402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2806	120		2926
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	456664	313637	148544	621758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181919	42568		224487
AMORTISSEMENTS Total Général	641390	356325	148544	849171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	707049	246916	170184	783781
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				159868
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	242354	67514	150000	159868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2017927	699714	647998	2069643
Sur comptes clients	6015			6015
Autres provisions pour dépréciation	5328			5328
Total Provisions pour dépréciation	2029270	749844	647998	2131116
TOTAL GENERAL	2271624	817358	797998	2290984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		313994	344764	
                                             - Financières		50130		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83052	50130		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1051902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10066			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4581186			
Charges constatées d’avance	54031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5837326	5804405	32922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89147	89147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34062261	8442818	25619443	
Emprunts et dettes financières divers	16423399	1	16423398	
Fournisseurs et comptes rattachés	1671657	1671657		
Personnel et comptes rattachés	267430	267430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279322	279322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8312	8312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146033	146033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252889	252889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138598	138598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53339047	11296206	42042841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29670993			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7123751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85